Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

WKN: DWS2SR

ISIN: LU1673806201

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS2SR

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673806201

gestern, 08:00:00 • KVG

104,490 EUR

+0,040 EUR+0,04 %

Geld

104,490 EUR

Brief

104,490 EUR

Fondsvolumen

6,14 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
FX FORW EUR/USD	1,63 %
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524	1,43 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524	0,72 %
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594	0,72 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2004 v.23(25) Anleihe · WKN DW6C2F · ISIN DE000DW6C2F9	0,65 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027) Anleihe · WKN A14JZZ · ISIN DE000A14JZZ1	0,57 %
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0	0,57 %
AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A189FK · ISIN XS1520899532	0,54 %
Summe:	6,83 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1673806201 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	DWS	–
LU1534068801	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	DWS	2,00 Mio. EUR
LU1644422419	EUR	Ausschüttend	–	0,17 %	DWS	2,00 Mio. EUR
LU1534073041	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	DWS	10,00 Mio. EUR
LU0034353002	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,26 %	DWS	–
LU1122765560	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,26 %	DWS	–
LU1673810575	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Luxusgüter

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Stammdaten zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Reiter, Christian
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
6,14 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,490 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,04 %	104,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-1,61 %
5 Jahre
-3,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,44
3 Monate
104,44
1 Jahr
104,44
3 Jahre
104,44
5 Jahre
104,44
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,06
3 Monate
103,13
1 Jahr
99,48
3 Jahre
97,88
5 Jahre
95,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,26
3 Monate
103,81
1 Jahr
101,92
3 Jahre
99,88
5 Jahre
99,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,19 %	0,18 %	0,19 %	0,31 %	0,63 %	–
Maximaler Verlust	–	–	-0,01 %	-1,61 %	-3,85 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,06	103,13	99,48	97,88	95,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,26	103,81	101,92	99,88	99,60	–

Performance-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+4,99 %
3 Jahre
+5,01 %
5 Jahre
+5,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+4,22 %
3 Jahre
+13,62 %
5 Jahre
+9,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,52 %
2023
+4,54 %
2022
-0,83 %
2021
-0,18 %
2020
-0,24 %
2019
+0,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+6,10 %
2 Jahre
+9,91 %
3 Jahre
+6,95 %
4 Jahre
+7,25 %
5 Jahre
+2,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+6,65 %
3 Jahre
+6,45 %
4 Jahre
+9,17 %
5 Jahre
+6,54 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+1,27 %	+4,99 %	+5,01 %	+5,04 %	–
Relativer Return	+0,36 %	+2,13 %	+4,22 %	+13,62 %	+9,10 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	+0,70 %	+0,35 %	+0,36 %	+0,15 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,52 %	+4,54 %	-0,83 %	-0,18 %	-0,24 %	+0,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+6,10 %	+9,91 %	+6,95 %	+7,25 %	+2,06 %	–
Excess Return	+1,23 %	+6,65 %	+6,45 %	+9,17 %	+6,54 %	–

DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Fondsstrategie zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Stammdaten zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC

Fondsprospekte zu DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC