AF Value Invest UI - EUR DIS
- WKN
- A0MKQ3
- ISIN
- DE000A0MKQ32
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,050 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 0,960 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu AF Value Invest UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95 | 5,12 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R75B · ISIN XS2054209833 | 3,27 % |
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2K · ISIN XS2679898184 | 2,84 % |
AIR FRANCE-KLM 4.625% SNR 23/05/2029 EUR Anleihe · WKN A3LYYQ · ISIN FR001400Q6Z9 | 2,73 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A351TV · ISIN XS2624017070 | 2,72 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730 | 2,64 % |
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) Anleihe · WKN A351WB · ISIN DE000A351WB9 | 2,37 % |
MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031) Anleihe · WKN A383RD · ISIN XS2887896574 | 2,32 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LNFJ · ISIN DE000A3LNFJ2 | 2,25 % |
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029) Anleihe · WKN A383E2 · ISIN XS2844398482 | 2,04 % |
| Summe: | 28,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AF Value Invest UI - EUR DIS
Fondsstrategie zu AF Value Invest UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Stammdaten zu AF Value Invest UI - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 122,590 EUR +0,350 EUR · +0,29 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,39 % | 12,26 % | 8,80 % | 7,58 % | 8,87 % | 8,73 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -11,53 % | -11,78 % | -11,78 % | -14,46 % | -21,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,56 | 128,92 | 129,29 | 129,29 | 129,29 | 129,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,69 | 114,06 | 114,06 | 103,13 | 93,90 | 84,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,80 | 123,06 | 125,58 | 118,63 | 114,13 | 105,95 |
Performance-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,42 % | -4,63 % | -2,74 % | +15,55 % | +32,06 % | +34,66 % |
| Relativer Return | -3,67 % | +7,71 % | -8,27 % | -16,08 % | -31,01 % | -47,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,67 % | +2,51 % | -0,72 % | -0,49 % | -0,62 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,27 % | +2,71 % | +11,94 % | -7,13 % | +18,66 % | +2,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,70 % | +0,11 % | +0,57 % | +0,52 % | +0,68 % | +0,28 % |
| Excess Return | -6,18 % | +1,64 % | +13,83 % | +18,39 % | +33,56 % | +29,08 % |