Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AF Value Invest UI - EUR DIS

ISIN
DE000A0MKQ32
KVG
126,550 EUR
+0,330 EUR+0,26 %
Geld
126,550 EUR
Brief
126,550 EUR
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Fondsvolumen
75,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.05.2023
Ausschüttend
0,960 EUR
16.05.2022
Ausschüttend
1,050 EUR
17.05.2021
Ausschüttend
1,050 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu AF Value Invest UI - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)
Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239
4,55 %
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19HBU · ISIN US912828X885
3,53 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R75B · ISIN XS2054209833
3,26 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
3,24 %
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LM2K · ISIN XS2679898184
2,90 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A351TV · ISIN XS2624017070
2,82 %
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/242,73 %
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K9KW · ISIN XS2535307743
2,70 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)
Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730
2,64 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3K4JP · ISIN XS2469031749
2,61 %
Summe:30,98 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Stammdaten zu AF Value Invest UI - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Augmentum finanz GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    75,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AF Value Invest UI - EUR DIS