Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AF Value Invest UI - EUR DIS
- WKN
- A0MKQ3
- ISIN
- DE000A0MKQ32
• KVG
120,740 EUR
+2,010 EUR+1,69 %
Geld
120,740 EUR
Brief
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Fondsvolumen
62,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,050 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 0,960 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu AF Value Invest UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2209 · ISIN DE000BU22098 | 8,33 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 7,67 % |
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2K · ISIN XS2679898184 | 3,27 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A351TV · ISIN XS2624017070 | 3,13 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730 | 3,07 % |
Symrise AG Anleihe v.2025(2032/2032) Anleihe · WKN A4DFWZ · ISIN XS3178086230 | 3,03 % |
Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EHVQ · ISIN XS3193854281 | 3,02 % |
Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A283CQ · ISIN XS2239553048 | 2,94 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95 | 2,77 % |
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A3MQMG · ISIN XS2415386726 | 2,71 % |
| Summe: | 39,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AF Value Invest UI - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AF Value Invest UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Stammdaten zu AF Value Invest UI - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAugmentum finanz GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen62,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,91 % | 12,69 % | 9,53 % | 7,65 % | 8,53 % | 8,88 % |
| Maximaler Verlust | -7,03 % | -9,35 % | -9,35 % | -11,78 % | -14,46 % | -21,22 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,69 | 128,90 | 128,90 | 129,29 | 129,29 | 129,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,85 | 116,85 | 114,06 | 113,63 | 103,13 | 84,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,17 | 125,15 | 123,74 | 123,01 | 118,54 | 108,22 |
Performance-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,33 % | -4,26 % | -0,64 % | +6,78 % | +17,43 % | +32,41 % |
| Relativer Return | -0,51 % | -4,31 % | -12,05 % | -30,99 % | -31,58 % | -58,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | -1,46 % | -1,06 % | -1,02 % | -0,63 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,26 % | +1,69 % | +2,71 % | +11,94 % | -7,13 % | +18,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | -0,56 % | -0,11 % | +0,43 % | +0,40 % | +0,29 % |
| Excess Return | -3,68 % | -9,68 % | -2,56 % | +13,93 % | +17,90 % | +29,25 % |