Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AF Value Invest UI - EUR DIS

WKN A0MKQ3

ISIN DE000A0MKQ32

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0MKQ3

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0MKQ32

gestern, 08:00:00 • KVG

117,200 EUR

+0,220 EUR+0,19 %

Geld

117,200 EUR

Brief

117,200 EUR

Fondsvolumen

68,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(23) Anleihe · WKN A286NF · ISIN US91282CBA80	9,03 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R75B · ISIN XS2054209833	3,38 %
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) Anleihe · WKN A1ZYK3 · ISIN XS1203854960	2,91 %
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24) Anleihe · WKN A1X3P8 · ISIN XS1944390241	2,89 %
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K9KW · ISIN XS2535307743	2,84 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K4JP · ISIN XS2469031749	2,76 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730	2,70 %
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) Anleihe · WKN A351WB · ISIN DE000A351WB9	2,56 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239	2,35 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A351TV · ISIN XS2624017070	2,17 %
Summe:	33,59 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MKQ32 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,99 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu AF Value Invest UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Augmentum finanz GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
68,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. April 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,200 EUR +0,220 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,220 EUR · +0,19 %	117,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,81 %
3 Monate
5,33 %
1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
9,48 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
8,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-3,11 %
3 Jahre
-14,46 %
5 Jahre
-21,22 %
10 Jahre
-21,22 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,88
3 Monate
118,04
1 Jahr
118,04
3 Jahre
121,74
5 Jahre
121,74
10 Jahre
121,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,93
3 Monate
115,93
1 Jahr
105,05
3 Jahre
95,85
5 Jahre
84,30
10 Jahre
79,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,25
3 Monate
117,01
1 Jahr
113,94
3 Jahre
110,90
5 Jahre
105,00
10 Jahre
99,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,81 %	5,33 %	7,30 %	9,48 %	10,36 %	8,68 %
Maximaler Verlust	-0,76 %	-1,79 %	-3,11 %	-14,46 %	-21,22 %	-21,22 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	117,88	118,04	118,04	121,74	121,74	121,74
Tiefstkurs (in EUR)	115,93	115,93	105,05	95,85	84,30	79,04
Durchschnittspreis (in EUR)	117,25	117,01	113,94	110,90	105,00	99,98

Performance-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
+10,52 %
3 Jahre
+23,19 %
5 Jahre
+29,38 %
10 Jahre
+60,00 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-3,67 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
-16,25 %
5 Jahre
-22,00 %
10 Jahre
-46,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,52 %

Performance im Jahr: 2023
+6,68 %
2022
-7,13 %
2021
+18,66 %
2020
+2,38 %
2019
+10,50 %
2018
-4,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,53 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,06 %
2 Jahre
+3,59 %
3 Jahre
+24,87 %
4 Jahre
+29,29 %
5 Jahre
+31,15 %
10 Jahre
+57,67 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,87 %	-0,17 %	+10,52 %	+23,19 %	+29,38 %	+60,00 %
Relativer Return	-2,88 %	-3,67 %	+0,50 %	-16,25 %	-22,00 %	-46,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,88 %	-1,24 %	+0,04 %	-0,49 %	-0,41 %	-0,52 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,68 %	-7,13 %	+18,66 %	+2,38 %	+10,50 %	-4,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,10 %	+0,20 %	+0,82 %	+0,60 %	+0,54 %	+0,53 %
Excess Return	+8,06 %	+3,59 %	+24,87 %	+29,29 %	+31,15 %	+57,67 %

AF Value Invest UI - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Fondsstrategie zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Stammdaten zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AF Value Invest UI - EUR DIS

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