Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt AF Value Invest UI - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
121,780 EUR
+0,030 EUR+0,02 %
Geld
121,780 EUR
Brief
121,780 EUR
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Fondsvolumen
70,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelGesundheitswesenIT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenIndustrieRohstoffe
Stand:
  • Barmittel (18,0 %)
  • Gesundheitswesen (8,4 %)
  • IT/ Telekommunikation (6,5 %)
  • Konsumgüter (4,8 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandBarmittelUSANiederlandeFrankreichDänemarkSchweizLuxemburgÖsterreichIrlandNorwegen
Stand:
  • Deutschland (28,6 %)
  • Barmittel (18,0 %)
  • USA (17,0 %)
  • Niederlande (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (53,5 %)
  • Aktien (27,6 %)
  • Barmittel (18,0 %)
  • sonst. VM (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenDänische KronenNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (55,9 %)
  • US-Dollar (17,0 %)
  • Schweizer Franken (5,1 %)
  • Dänische Kronen (2,5 %)

Top Holdings zu AF Value Invest UI - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2023(53)
Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95
5,09 %
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A195B2 · ISIN US9128284Z04
3,83 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R75B · ISIN XS2054209833
3,44 %
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LM2K · ISIN XS2679898184
2,94 %
AIR FRANCE-KLM 4.625% SNR 23/05/2029 EUR
Anleihe · WKN A3LYYQ · ISIN FR001400Q6Z9
2,85 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A351TV · ISIN XS2624017070
2,81 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)
Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730
2,78 %
Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A4D7ET · ISIN XS3002415142
2,78 %
Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27)
Anleihe · WKN A283CQ · ISIN XS2239553048
2,65 %
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)
Anleihe · WKN A351WB · ISIN DE000A351WB9
2,49 %
Summe:31,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu AF Value Invest UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.