Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,74 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190 | 3,27 % |
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625% 30.09.2024 | 3,25 % |
TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01.2025 | 2,46 % |
BANCO COMERC PORTUGUES CONV FIX TO FLOAT 8.125% 18.04.2198 | 2,18 % |
RENAULT SA EMTN FIX 1.000% 18.04.2024 | 2,17 % |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 1.744% 19.07.2024 | 2,16 % |
EIRCOM FINANCE DAC FIX 1.750% 01.11.2024 | 2,14 % |
FORVIA SE FIX 2.625% 15.06.2025 | 2,13 % |
ELIS SA EMTN FIX 1.000% 03.04.2025 | 2,12 % |
ADEVINTA ASA REGS FIX 2.625% 15.11.2025 | 1,91 % |
Summe: | 23,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Wir konzentrieren uns auf Long/Short- Anleihestrategien, die vor allem am Markt für Unternehmensanleihen, über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden. Diese Strategien können hinsichtlich der Bonitätsanforderungen und des regionalen Engagements variieren. Einige können auch Event-Driven-Gelegenheiten auf dem Markt für Unternehmensanleihen nutzen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 3 und plus 6 Jahren betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.088,590 EUR +0,380 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |