Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,59 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,91 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,36 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,04 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,42 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,17 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,12 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,85 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,76 % |
Summe: | 39,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien der US-Märkte investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend der SRI-Strategie in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,139 USD -0,067 USD · -0,65 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,660 EUR -0,047 EUR · -0,49 % heute, 08:00:00 · unbekannt |