Aktienfonds • Aktien China

AGIF-Allianz China A-Shares AT H USD

WKN A3DP3W

ISIN LU2495084118

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A3DP3W

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU2495084118

gestern, 08:00:00 •

7,458 EUR

+0,171 EUR+2,34 %

Geld

7,458 EUR

Brief

7,831 EUR

Fondsvolumen

3,61 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AGIF-Allianz China A-Shares AT H USD

Wertpapiername	Anteil
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	6,30 %
CITIC SECURITIES A YC 1 Aktie · WKN A0M4LB · ISIN CNE000001DB6	4,72 %
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662	3,95 %
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84	3,12 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5	3,03 %
LUZHOU LAO JIAO CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M3U0 · ISIN CNE000000GF2	2,71 %
WUXI APPTEC CO. A YC1 Aktie · WKN A2PAMX · ISIN CNE1000031K4	2,40 %
EAST MONEY INFORM. A YC 1 Aktie · WKN A1J0ZX · ISIN CNE100000MD4	2,38 %
BEIJ.KINGS.OFF.SOFTW. A 1 Aktie · WKN A2P62J · ISIN CNE100003PM2	2,37 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33	2,33 %
Summe:	33,31 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2495084118 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1997244873	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	Allianz	–
LU1997244790	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,30 %	Allianz	–
LU2236271966	CNY	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1997246142	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1997244956	HKD	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1997245094	SGD	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	–
LU1997245177	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	Allianz	–
LU2257586540	USD	Thesaurierend	5,00 %	3,05 %	nein	–
LU2305039666	SGD	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	–
LU2305039583	SGD	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	–
LU1997246498	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,29 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1997245250	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,29 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2083965363	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,98 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1997245334	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,33 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2223158671	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,98 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2093580772	GBP	Thesaurierend	2,00 %	1,34 %	nein	3,00 Mio. GBP
LU1997246811	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,33 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2232014402	CHF	Thesaurierend	–	1,43 %	nein	–
LU1997245417	EUR	Thesaurierend	–	1,43 %	Allianz	–
LU1997245508	USD	Thesaurierend	–	1,43 %	Allianz	–
LU1997245763	USD	Ausschüttend	–	0,63 %	nein	200,00 Mio. USD
LU2178609033	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	250,00 Mio. USD
LU1997245847	GBP	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1997245920	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1997245680	USD	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AGIF-Allianz China A-Shares AT H USD

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz China A-Shares AT H USD

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Aktien in den Märkten der VR China investiert werden, bei denen es sich nicht um chinesische A-Aktien handelt (z. B. chinesische B-Aktien und chinesische H-Aktien). Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über RQFII investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in geschlossene, an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notierte Fonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Einlagen gehalten und/oder zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktinstrumente und/oder in Schuldtitel und/oder in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu AGIF-Allianz China A-Shares AT H USD

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Shao Ping Guan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
3,61 Mrd. USD3,49 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. August 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,942 USD +0,172 USD · +2,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,172 USD · +2,21 %	7,942 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,339 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,397 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	7,458 EUR +0,171 EUR · +2,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,171 EUR · +2,34 %	7,458 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,831 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,373 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz China A-Shares AT H USD

Volatilität: 1 Monat
16,43 %
3 Monate
16,99 %
1 Jahr
17,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,71 %
3 Monate
-9,39 %
1 Jahr
-16,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
16,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,24
3 Monate
8,58
1 Jahr
9,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,77
3 Monate
7,77
1 Jahr
7,77
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,99
3 Monate
8,15
1 Jahr
8,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,43 %	16,99 %	17,50 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,71 %	-9,39 %	-16,99 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	16,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,24	8,58	9,36	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,77	7,77	7,77	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,99	8,15	8,55	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz China A-Shares AT H USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-21,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-14,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-10,81 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,98 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-17,22 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,22 %	-2,28 %	-21,06 %	–	–	–
Relativer Return	-3,86 %	-2,01 %	-14,51 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,86 %	-0,67 %	-1,30 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-10,81 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,98 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-17,22 %	–	–	–	–	–