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Aktiv Strategie IV - EUR ACC

WKN: A0NAU7
A0NAU7

ISIN: DE000A0NAU78
DE000A0NAU78

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0NAU7
A0NAU7

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NAU78
DE000A0NAU78

heute, 08:00:00 • KVG

116,610 EUR

-0,140 EUR-0,12 %

Geld

116,610 EUR

Brief

121,270 EUR

Fondsvolumen

27,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196	13,44 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PCB5 · ISIN IE00BHZPJ783	13,29 %
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR ACC Fonds · WKN A1C0ZF · ISIN IE00B5456744	10,15 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PCB1 · ISIN IE00BHZPJ015	9,07 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB4 · ISIN IE00BHZPJ569	7,46 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9	5,88 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB3 · ISIN IE00BHZPJ908	5,23 %
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF143 · ISIN IE000Y77LGG9	5,11 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A3C4XF · ISIN IE000QF66PE6	5,03 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3C5HM · ISIN IE0009QS7W62	4,43 %
Summe:	79,09 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0NAU78 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Stammdaten zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
27,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,610 EUR -0,140 EUR · -0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,12 %	116,610 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	121,270 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	4,660 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,42 %
3 Monate
6,82 %
1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
11,31 %
10 Jahre
9,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,44 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-7,12 %
3 Jahre
-17,89 %
5 Jahre
-19,68 %
10 Jahre
-25,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,22
3 Monate
119,22
1 Jahr
119,22
3 Jahre
122,87
5 Jahre
122,87
10 Jahre
127,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,12
3 Monate
111,81
1 Jahr
102,21
3 Jahre
100,89
5 Jahre
95,40
10 Jahre
95,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,48
3 Monate
116,07
1 Jahr
109,76
3 Jahre
110,98
5 Jahre
108,79
10 Jahre
110,76

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,42 %	6,82 %	7,48 %	10,58 %	11,31 %	9,93 %
Maximaler Verlust	-3,44 %	-3,44 %	-7,12 %	-17,89 %	-19,68 %	-25,32 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	60,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	119,22	119,22	119,22	122,87	122,87	127,74
Tiefstkurs (in EUR)	115,12	111,81	102,21	100,89	95,40	95,40
Durchschnittspreis (in EUR)	117,48	116,07	109,76	110,98	108,79	110,76

Performance-Kennzahlen zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,59 %
3 Monate
+3,33 %
1 Jahr
+8,32 %
3 Jahre
+3,03 %
5 Jahre
+6,44 %
10 Jahre
+15,73 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-11,77 %
3 Jahre
-23,12 %
5 Jahre
-39,70 %
10 Jahre
-63,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,84 %

Performance im Jahr: 2024
+3,86 %
2023
+9,53 %
2022
-16,56 %
2021
+20,08 %
2020
-12,20 %
2019
+8,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,45 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+4,47 %
4 Jahre
+18,44 %
5 Jahre
+7,94 %
10 Jahre
+13,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,59 %	+3,33 %	+8,32 %	+3,03 %	+6,44 %	+15,73 %
Relativer Return	-0,49 %	-1,81 %	-11,77 %	-23,12 %	-39,70 %	-63,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-0,61 %	-1,04 %	-0,73 %	-0,84 %	-0,84 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,86 %	+9,53 %	-16,56 %	+20,08 %	-12,20 %	+8,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	+0,02 %	+0,14 %	+0,42 %	+0,14 %	+0,13 %
Excess Return	+4,45 %	+0,49 %	+4,47 %	+18,44 %	+7,94 %	+13,58 %

Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Fondsstrategie zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Stammdaten zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC

Fondsprospekte zu Aktiv Strategie IV - EUR ACC