Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
AktivBasis - EUR ACC
- WKN
- A0JEK3
- ISIN
- DE000A0JEK31
• KVG
65,900 EUR
+0,070 EUR+0,11 %
Geld
65,900 EUR
Brief
67,220 EUR
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Fondsvolumen
18,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu AktivBasis - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A Dis. (LUX) ETF · WKN A2PGD1 · ISIN LU1971906802 | 19,29 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553 | 18,18 % |
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0SK · ISIN LU2468423459 | 17,83 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447 | 17,50 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0SX · ISIN LU2504537445 | 16,48 % |
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3D8E8 · ISIN IE000LXEN6X4 | 6,41 % |
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds - EUR DIS Fonds · WKN A0CARS · ISIN DE000A0CARS0 | 0,10 % |
| Summe: | 95,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AktivBasis - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AktivBasis - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Investmentanteile. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themen-komplexe zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStOXX® 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.
Stammdaten zu AktivBasis - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen18,33 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AktivBasis - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,81 % | 4,40 % | 5,30 % | 5,93 % | 6,36 % | 6,02 % |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -1,63 % | -5,07 % | -5,07 % | -19,89 % | -19,89 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 51,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 67,13 | 67,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,18 | 63,84 | 61,95 | 55,68 | 53,78 | 53,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,72 | 65,30 | 64,44 | 61,31 | 61,81 | 60,56 |
Performance-Kennzahlen zu AktivBasis - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,27 % | +2,09 % | +4,81 % | +13,66 % | +2,73 % | +11,49 % |
| Relativer Return | +0,25 % | -2,77 % | -2,24 % | -27,05 % | -46,22 % | -61,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -0,93 % | -0,19 % | -0,87 % | -1,03 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,82 % | +3,34 % | +9,14 % | -15,87 % | +3,02 % | +2,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,70 % | +0,39 % | +0,11 % | +0,13 % | +0,11 % |
| Excess Return | +2,55 % | +7,90 % | +7,39 % | +3,03 % | +4,23 % | +6,79 % |