Rentenfonds • Renten International
AL Trust EURuro Renten - DIS
- WKN
- 847161
- ISIN
- DE0008471616
•
38,424 EUR
-0,068 EUR-0,18 %
Geld
38,312 EUR
1.400 Stk.
Brief
38,687 EUR
1.300 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.11.2025 Ausschüttend | 0,310 EUR |
22.11.2024 Ausschüttend | 0,650 EUR |
21.11.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu AL Trust EURuro Renten - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28R4U · ISIN IE00BKFVC345 | 5,48 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(40) Anleihe · WKN A4D87P · ISIN XS3040591920 | 4,50 % |
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31) Anleihe · WKN A180B8 · ISIN DE000A180B80 | 4,26 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) Anleihe · WKN A289EQ · ISIN XS2221845683 | 4,13 % |
Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31) Anleihe · WKN A2YPFU · ISIN DE000A2YPFU9 | 4,11 % |
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) Anleihe · WKN A289XF · ISIN XS2177122897 | 4,07 % |
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37) Anleihe · WKN A3K41V · ISIN XS2475492349 | 3,95 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) Anleihe · WKN A3K2L3 · ISIN XS2446846888 | 3,83 % |
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033) Anleihe · WKN A3H3GG · ISIN DE000A3H3GG2 | 3,81 % |
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33) Anleihe · WKN A3H3JU · ISIN DE000A3H3JU7 | 3,71 % |
| Summe: | 41,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AL Trust EURuro Renten - DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AL Trust EURuro Renten - DIS
Das Ziel der Anlagepolitik des Rentenfonds AL Trust EURuro Renten ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Aktien oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.Mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anleihen und Geldmarktinstrumente der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer, der Europäischen Union, von anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der EWR- und OECD-Staaten angelegt werden. Eine breite Streuung des Risikos steht im Vordergrund der Anlageentscheidungen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) der verzinslichen Wertpapieren soll im Regelfall zwischen vier und acht Jahre betragen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu AL Trust EURuro Renten - DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 38,320 EUR -0,186 EUR · -0,48 % heute, 11:45:10 · 0 Stk. | -0,186 EUR · -0,48 % | 38,310 EUR heute, 11:54:58 · 2.611 Stk. | 38,596 EUR heute, 11:54:58 · 2.592 Stk. | 0,286 EUR 0,74 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 38,522 EUR -0,081 EUR · -0,21 % heute, 07:15:04 · unbekannt | -0,081 EUR · -0,21 % | 38,310 EUR heute, 11:50:59 · 1.400 Stk. | 38,687 EUR heute, 07:15:04 · 1.400 Stk. | 0,377 EUR 0,97 % | |
Frankfurt verzögert | – | 38,388 EUR +0,073 EUR · +0,19 % heute, 06:11:38 · 0 Stk. | +0,073 EUR · +0,19 % | 38,327 EUR heute, 11:39:57 · 2.610 Stk. | 38,603 EUR heute, 11:39:56 · 2.591 Stk. | 0,276 EUR 0,71 % | |
KVG Echtzeit | – | 38,610 EUR -0,100 EUR · -0,26 % 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,26 % | 38,610 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 39,770 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 1,160 EUR 2,92 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AL Trust EURuro Renten - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,12 % | 5,24 % | 3,89 % | 5,01 % | 5,95 % | 4,67 % |
| Maximaler Verlust | -2,39 % | -3,84 % | -3,84 % | -4,16 % | -25,03 % | -25,47 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 55,56 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,95 | 39,54 | 39,54 | 39,58 | 47,64 | 48,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,02 | 38,02 | 38,01 | 35,75 | 35,41 | 35,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,45 | 38,89 | 38,91 | 38,17 | 39,74 | 42,94 |
Performance-Kennzahlen zu AL Trust EURuro Renten - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,46 % | -0,59 % | +2,39 % | +8,37 % | -12,92 % | -5,89 % |
| Relativer Return | +0,62 % | -0,37 % | +2,72 % | +8,16 % | -6,67 % | -7,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,62 % | -0,12 % | +0,22 % | +0,22 % | -0,12 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,28 % | +1,11 % | +1,56 % | +8,47 % | -20,20 % | -3,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | -0,14 % | +0,08 % | -0,03 % | -0,41 % | -0,15 % |
| Excess Return | +0,47 % | -1,24 % | +1,26 % | -0,81 % | -11,42 % | -7,04 % |