AL Trust Euro Renten - EUR DIS
- WKN
- 847161
- ISIN
- DE0008471616
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.11.2024 Ausschüttend | 0,650 EUR |
21.11.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
22.11.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu AL Trust Euro Renten - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28R4U · ISIN IE00BKFVC345 | 5,20 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(40) Anleihe · WKN A4D87P · ISIN XS3040591920 | 4,40 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) Anleihe · WKN A2RX04 · ISIN XS1952948104 | 4,18 % |
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31) Anleihe · WKN A180B8 · ISIN DE000A180B80 | 4,12 % |
Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31) Anleihe · WKN A2YPFU · ISIN DE000A2YPFU9 | 3,96 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) Anleihe · WKN A289EQ · ISIN XS2221845683 | 3,93 % |
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) Anleihe · WKN A289XF · ISIN XS2177122897 | 3,90 % |
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37) Anleihe · WKN A3K41V · ISIN XS2475492349 | 3,77 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) Anleihe · WKN A3K2L3 · ISIN XS2446846888 | 3,74 % |
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033) Anleihe · WKN A3H3GG · ISIN DE000A3H3GG2 | 3,68 % |
| Summe: | 40,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AL Trust Euro Renten - EUR DIS
Fondsstrategie zu AL Trust Euro Renten - EUR DIS
Das Ziel der Anlagepolitik des Rentenfonds AL Trust EURuro Renten ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds uberwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Daneben konnen Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Aktien oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anleihen und Geldmarktinstrumente der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer, der Europäischen Union, von anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der EWR- und OECD-Staaten angelegt werden. Eine breite Streuung des Risikos steht im Vordergrund der Anlageentscheidungen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) der verzinslichen Wertpapieren soll im Regelfall zwischen vier und acht Jahre betragen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu AL Trust Euro Renten - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 38,816 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:55:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 38,900 EUR -0,110 EUR · -0,28 % gestern, 16:07:41 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,28 % | 38,706 EUR gestern, 16:07:41 · 1.300 Stk. | 39,093 EUR gestern, 16:07:41 · 1.300 Stk. | 0,387 EUR 0,99 % |
Frankfurt verzögert | – | 38,769 EUR -0,003 EUR · -0,01 % gestern, 09:47:44 · 0 Stk. | -0,003 EUR · -0,01 % | |||
KVG Echtzeit | – | 38,900 EUR -0,110 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,28 % | 38,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 40,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,170 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AL Trust Euro Renten - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,90 % | 3,36 % | 4,32 % | 6,37 % | 5,85 % | 4,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -0,82 % | -3,49 % | -11,21 % | -25,47 % | -25,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,16 | 39,16 | 39,58 | 39,88 | 48,03 | 48,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,84 | 38,48 | 37,92 | 35,41 | 35,41 | 35,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,00 | 38,91 | 38,80 | 37,74 | 40,81 | 43,33 |
Performance-Kennzahlen zu AL Trust Euro Renten - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +1,09 % | +2,00 % | +2,21 % | -12,41 % | -2,96 % |
| Relativer Return | -0,40 % | +1,37 % | +4,44 % | +10,53 % | -2,79 % | -7,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,40 % | +0,46 % | +0,36 % | +0,28 % | -0,05 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,06 % | +1,56 % | +8,47 % | -20,20 % | -3,10 % | +3,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,51 % | -0,02 % | -0,44 % | -0,40 % | -0,19 % |
| Excess Return | -0,74 % | +5,33 % | -0,32 % | -10,56 % | -10,91 % | -8,77 % |