Albatros Fonds - EUR DIS
- WKN
- 848646
- ISIN
- DE0008486465
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2024 Ausschüttend | 1,530 EUR |
18.07.2023 Ausschüttend | 1,320 EUR |
18.07.2022 Ausschüttend | 0,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Albatros Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE (Informationstechnologie) | 3,90 % |
| ASML Holding NV (Informationstechnologie) | 3,40 % |
| Siemens AG (Industrien) | 2,30 % |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 2,20 % |
| Schneider Electric SE (Industrien) | 1,80 % |
| Sanofi (Gesundheitswesen) | 1,80 % |
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,80 % |
| TotalEnergies SE (Energie) | 1,70 % |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 1,70 % |
| Air Liquide SA (Grundstoffe) | 1,50 % |
| Summe: | 22,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | DWS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Albatros Fonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Albatros Fonds - EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen. Mindestens 80% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu Albatros Fonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 88,087 EUR -0,029 EUR · -0,03 % gestern, 09:02:50 · 0 Stk. | -0,029 EUR · -0,03 % | |||
KVG Echtzeit | – | 88,810 EUR +0,230 EUR · +0,26 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,230 EUR · +0,26 % | 88,810 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,260 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,450 EUR 4,77 % |
gettex Echtzeit | – | 88,429 EUR +0,252 EUR · +0,29 % gestern, 22:47:12 · 0 Stk. | +0,252 EUR · +0,29 % | 88,068 EUR gestern, 22:00:02 · 600 Stk. | 89,829 EUR gestern, 22:00:02 · 600 Stk. | 1,761 EUR 1,96 % |
Hamburg Echtzeit | – | 88,170 EUR -0,150 EUR · -0,17 % gestern, 08:05:50 · 0 Stk. | -0,150 EUR · -0,17 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Albatros Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,54 % | 12,56 % | 9,17 % | 8,41 % | 9,22 % | 10,13 % |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -8,24 % | -8,63 % | -8,63 % | -15,41 % | -23,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 68,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 89,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,78 | 81,16 | 78,34 | 65,26 | 62,19 | 55,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,22 | 86,84 | 83,91 | 77,68 | 75,14 | 70,68 |
Performance-Kennzahlen zu Albatros Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +0,96 % | +8,63 % | +29,54 % | +43,75 % | +45,07 % |
| Relativer Return | -2,52 % | +3,84 % | -0,84 % | -7,07 % | -25,45 % | -46,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,52 % | +1,26 % | -0,07 % | -0,20 % | -0,49 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,71 % | +8,47 % | +13,13 % | -7,87 % | +11,96 % | -2,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,92 % | +0,98 % | +0,71 % | +0,85 % | +0,29 % |
| Excess Return | +5,31 % | +15,64 % | +27,33 % | +27,51 % | +45,25 % | +36,49 % |