Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Albatros Fonds - EUR DIS
- WKN
- 848646
- ISIN
- DE0008486465
•
91,030 EUR
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Fondsvolumen
39,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.07.2025 Ausschüttend | 2,300 EUR |
16.07.2024 Ausschüttend | 1,530 EUR |
18.07.2023 Ausschüttend | 1,320 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Albatros Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,80 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,62 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,38 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,34 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,15 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,05 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 1,94 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 1,90 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,83 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 1,82 % |
| Summe: | 25,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Albatros Fonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Albatros Fonds - EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen. Mindestens 80% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu Albatros Fonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Jaeger, Ulrike
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen39,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 88,967 EUR -0,764 EUR · -0,85 % heute, 20:57:02 · unbekannt | -0,764 EUR · -0,85 % | 88,967 EUR heute, 20:57:02 · 112 Stk. | 91,352 EUR heute, 20:57:02 · 112 Stk. | 2,385 EUR 2,61 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 90,215 EUR +1,015 EUR · +1,14 % gestern, 17:31:30 · unbekannt | +1,015 EUR · +1,14 % | 89,350 EUR gestern, 17:31:30 · unbekannt | 91,080 EUR gestern, 17:31:30 · unbekannt | 1,730 EUR 1,90 % | |
Frankfurt verzögert | – | 89,703 EUR +0,560 EUR · +0,63 % heute, 07:04:04 · 0 Stk. | +0,560 EUR · +0,63 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 90,760 EUR +2,260 EUR · +2,55 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +2,260 EUR · +2,55 % | 90,760 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 95,300 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 4,540 EUR 4,76 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Albatros Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,32 % | 11,04 % | 8,76 % | 7,97 % | 8,78 % | 9,51 % |
| Maximaler Verlust | -3,22 % | -7,15 % | -7,15 % | -8,63 % | -15,41 % | -23,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,80 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,91 | 86,91 | 81,16 | 72,50 | 65,26 | 55,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,47 | 90,66 | 88,26 | 82,79 | 78,69 | 72,69 |
Performance-Kennzahlen zu Albatros Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,95 % | -2,76 % | +11,34 % | +24,79 % | +30,63 % | +66,24 % |
| Relativer Return | +0,70 % | -0,55 % | -12,46 % | -18,88 % | -23,21 % | -48,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | -0,18 % | -1,10 % | -0,58 % | -0,44 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,76 % | +11,44 % | +8,47 % | +13,13 % | -7,87 % | +11,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +0,40 % | +0,67 % | +0,94 % | +0,66 % | +0,54 % |
| Excess Return | +9,42 % | +7,19 % | +17,68 % | +35,35 % | +32,13 % | +65,34 % |