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Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

WKN A1W3R5

ISIN LI0027320568

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN A1W3R5

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0027320568

31.08.2023, 08:00:00 • KVG

1.656,440 EUR

+13,260 EUR+0,81 %

Geld

1.623,310 EUR

Brief

1.706,130 EUR

Fondsvolumen

90,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,65 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

Wertpapiername	Anteil
North Westerly VI ESG CLO DAC Unbekannt	6,30 %
Arbour CLO V DAC Unbekannt	5,80 %
Arbour CLO VI DAC Unbekannt	5,60 %
Dryden 51 Euro CLO 2017 BV Unbekannt	4,70 %
BNPP AM Euro CLO 2017 DAC Unbekannt	4,60 %
Arbour CLO VII DAC Unbekannt	4,50 %
Logiclane I CLO DAC Unbekannt	4,50 %
Aurium CLO V DAC Unbekannt	4,50 %
BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC Unbekannt	4,40 %
Northwoods Capital 19 Euro DAC Unbekannt	4,40 %
Summe:	49,30 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0027320568 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,62 %	nein	–
LI0365682298	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.

Stammdaten zu Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Alegra Capital (Lie) AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
90,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.656,440 EUR +13,260 EUR · +0,81 % 31.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	+13,260 EUR · +0,81 %	1.623,310 EUR 31.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.706,130 EUR 31.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	82,820 EUR 4,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
2,84 %
1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
16,67 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-3,79 %
3 Jahre
-11,81 %
5 Jahre
-28,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
21,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.656,44
3 Monate
1.656,44
1 Jahr
1.656,44
3 Jahre
1.656,44
5 Jahre
1.656,44
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.643,18
3 Monate
1.589,69
1 Jahr
1.460,54
3 Jahre
1.460,54
5 Jahre
1.159,56
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.649,81
3 Monate
1.623,74
1 Jahr
1.551,94
3 Jahre
1.586,01
5 Jahre
1.565,18
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	2,84 %	6,41 %	5,71 %	16,67 %	–
Maximaler Verlust	–	–	-3,79 %	-11,81 %	-28,52 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	36,11 %	21,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.656,44	1.656,44	1.656,44	1.656,44	1.656,44	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.643,18	1.589,69	1.460,54	1.460,54	1.159,56	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.649,81	1.623,74	1.551,94	1.586,01	1.565,18	–

Performance-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+4,20 %
1 Jahr
+9,11 %
3 Jahre
+9,11 %
5 Jahre
+5,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
+6,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,06 %
2022
-8,95 %
2021
+3,69 %
2020
-0,32 %
2019
+4,58 %
2018
-3,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,33 %
2 Jahre
+1,36 %
3 Jahre
+10,55 %
4 Jahre
+5,95 %
5 Jahre
+6,88 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,81 %	+4,20 %	+9,11 %	+9,11 %	+5,38 %	–
Relativer Return	+0,49 %	–	–	–	+6,08 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,49 %	–	–	–	+0,10 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,06 %	-8,95 %	+3,69 %	-0,32 %	+4,58 %	-3,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,14 %	+0,10 %	+0,60 %	+0,08 %	+0,08 %	–
Excess Return	+7,33 %	+1,36 %	+10,55 %	+5,95 %	+6,88 %	–