Rentenfonds • Renten International

Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC

WKN
A1W3R5
ISIN
LI0027320568
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
LI0027320568
KVG
1.896,090 EUR
-14,870 EUR-0,78 %
Geld
1.858,170 EUR
Brief
1.952,970 EUR
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Fondsvolumen
28,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,48 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
North Westerly VI ESG CLO DAC5,20 %
Arbour CLO VII DAC5,20 %
Logiclane I CLO DAC5,20 %
BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC5,10 %
Arbour CLO V DAC5,00 %
Northwoods Capital 24 Euro DAC4,90 %
Aurium CLO IV DAC4,20 %
North Westerly V ESG CLO DAC3,80 %
Monument CLO I DAC3,50 %
Aurium CLO V DAC3,50 %
Summe:45,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC

Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities ('ABS') soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. . ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle‚ 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden‚ mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden‚ gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva‚ welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.

Stammdaten zu Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alegra Capital (Lie) AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    28,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,57 %
3 Monate
2,31 %
1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-10,05 %
5 Jahre
-11,81 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.913,67
3 Monate
1.913,67
1 Jahr
1.913,67
3 Jahre
1.913,67
5 Jahre
1.913,67
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.896,09
3 Monate
1.892,05
1 Jahr
1.795,13
3 Jahre
1.460,54
5 Jahre
1.274,33
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.906,91
3 Monate
1.903,82
1 Jahr
1.865,11
3 Jahre
1.691,35
5 Jahre
1.649,10
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,92 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+5,62 %
3 Jahre
+16,77 %
5 Jahre
+48,79 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,21 %
2024
+10,68 %
2023
+13,59 %
2022
-8,95 %
2021
+3,69 %
2020
-0,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,30 %
2 Jahre
+3,03 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,14 %
2 Jahre
+15,30 %
3 Jahre
+15,35 %
4 Jahre
+19,40 %
5 Jahre
+50,29 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC