Rentenfonds • Renten International

Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC

WKN: A2DSQS
A2DSQS

ISIN: LI0365682298
LI0365682298

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: A2DSQS
A2DSQS

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0365682298
LI0365682298

31.03.2024, 08:00:00 •

1.123,158 EUR

-15,007 EUR-1,32 %

Geld

1.100,694 EUR

Brief

1.156,855 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,46 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,65 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Arbour CLO V DAC 'BBB' Notes	6,00 %
North Westerly V ESG CLO DAC 'BBB' Notes	4,90 %
Logiclane I CLO DAC 'BBB' Notes	4,70 %
North Westerly VI ESG CLO DAC 'BBB' Notes	4,70 %
Arbour CLO VII DAC 'BBB' Notes	4,70 %
Northwoods Capital 19 Euro DAC 'BBB' Notes	4,60 %
BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC 'BBB' Notes	4,60 %
Northwoods Capital 24 Euro DAC 'BBB' Notes	4,40 %
Arbour CLO VI DAC 'BBB' Notes	4,10 %
Armada Euro CLO II DAC 'BBB' Notes	4,00 %
Summe:	46,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0365682298 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–
LI0027320568	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.

Stammdaten zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Alegra Capital (Lie) AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
31. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.093,950 CHF +5,630 CHF · +0,52 % 31.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	+5,630 CHF · +0,52 %	1.072,070 CHF 31.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.126,770 CHF 31.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	54,700 CHF 4,85 %
KVG Echtzeit	–	1.123,158 EUR -15,007 EUR · -1,32 % 31.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	-15,007 EUR · -1,32 %	1.100,694 EUR 31.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.156,855 EUR 31.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	56,160 EUR 4,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
2,31 %
1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
16,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-11,93 %
5 Jahre
-28,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
21,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.093,95
3 Monate
1.093,95
1 Jahr
1.093,95
3 Jahre
1.093,95
5 Jahre
1.093,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.088,32
3 Monate
1.057,19
1 Jahr
969,24
3 Jahre
922,59
5 Jahre
737,74
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.091,13
3 Monate
1.079,08
1 Jahr
1.032,08
3 Jahre
1.013,24
5 Jahre
999,41
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	2,31 %	2,82 %	5,75 %	16,65 %	–
Maximaler Verlust	–	–	-0,50 %	-11,93 %	-28,48 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	36,11 %	21,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.093,95	1.093,95	1.093,95	1.093,95	1.093,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.088,32	1.057,19	969,24	922,59	737,74	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.091,13	1.079,08	1.032,08	1.013,24	999,41	–

Performance-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
+15,03 %
3 Jahre
+20,80 %
5 Jahre
+25,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,27 %
2023
–
2022
–
2021
+7,67 %
2020
-0,11 %
2019
+7,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,27 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+1,16 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,25 %
2 Jahre
+6,92 %
3 Jahre
+7,68 %
4 Jahre
+49,85 %
5 Jahre
+11,22 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,32 %	-1,27 %	+15,03 %	+20,80 %	+25,84 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,27 %	–	–	+7,67 %	-0,11 %	+7,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,27 %	+0,49 %	+0,44 %	+1,16 %	+0,13 %	–
Excess Return	+9,25 %	+6,92 %	+7,68 %	+49,85 %	+11,22 %	–