Rentenfonds • Renten International
Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- WKN
- A2DSQS
- ISIN
- LI0365682298
•
1.280,009 EUR
-14,615 EUR-1,13 %
Geld
1.254,410 EUR
Brief
1.318,409 EUR
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Fondsvolumen
24,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Arbour CLO VII | 5,70 % |
| Logiclane I CLO | 5,70 % |
| Arbour CLO XI | 5,40 % |
| North Westerly VI ESG CLO | 5,10 % |
| Sound Point Euro CLO IV Funding | 4,80 % |
| North Westerly V ESG CLO | 4,10 % |
| Bridgepoint CLO 1 | 4,10 % |
| Monument CLO I | 3,80 % |
| Armada Euro CLO I | 3,80 % |
| Sound Point Euro CLO VI Funding | 3,80 % |
| Summe: | 46,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities ('ABS') soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. . ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Stammdaten zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlegra Capital (Lie) AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen24,23 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,28 % | 1,79 % | 1,17 % | 2,20 % | 4,53 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,36 % | -0,74 % | -1,27 % | -11,93 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.182,02 | 1.182,02 | 1.182,02 | 1.182,02 | 1.182,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.176,10 | 1.165,54 | 1.153,22 | 1.001,46 | 922,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.179,28 | 1.174,62 | 1.167,41 | 1.121,41 | 1.072,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | -0,46 % | +3,77 % | +24,97 % | +34,98 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,98 % | +3,23 % | +6,88 % | – | – | +7,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,33 % | +1,30 % | +1,84 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +0,63 % | +0,98 % | +9,32 % | +28,64 % | +15,08 % | – |