Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- WKN
- A2DSQS
- ISIN
- LI0365682298
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| North Westerly VI ESG CLO DAC | 5,20 % |
| Arbour CLO VII DAC | 5,20 % |
| Logiclane I CLO DAC | 5,20 % |
| BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC | 5,10 % |
| Arbour CLO V DAC | 5,00 % |
| Northwoods Capital 24 Euro DAC | 4,90 % |
| Aurium CLO IV DAC | 4,20 % |
| North Westerly V ESG CLO DAC | 3,80 % |
| Aurium CLO V DAC | 3,50 % |
| Monument CLO I DAC | 3,50 % |
| Summe: | 45,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
Fondsstrategie zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities ('ABS') soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. . ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Stammdaten zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.153,220 CHF +4,840 CHF · +0,42 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,840 CHF · +0,42 % | 1.130,160 CHF 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.187,820 CHF 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 57,660 CHF 4,85 % |
KVG Echtzeit | – | 1.233,484 EUR +19,369 EUR · +1,60 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +19,369 EUR · +1,60 % | 1.208,819 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.270,492 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 61,673 EUR 4,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,56 % | 3,05 % | 1,73 % | 4,08 % | 4,75 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -1,27 % | -1,27 % | -3,86 % | -11,93 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.153,22 | 1.153,22 | 1.153,22 | 1.153,22 | 1.153,22 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.136,28 | 1.136,28 | 1.116,97 | 922,59 | 922,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.145,96 | 1.147,24 | 1.137,75 | 1.052,98 | 1.038,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | +0,46 % | +6,78 % | +31,29 % | +39,83 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | +6,88 % | – | – | +7,67 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +1,99 % | +1,53 % | +0,67 % | +0,95 % | – |
| Excess Return | +0,02 % | +10,31 % | +20,19 % | +13,82 % | +24,30 % | – |