Rentenfonds • Renten International
Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- WKN
- A2DSQS
- ISIN
- LI0365682298
•
1.255,197 EUR
+4,995 EUR+0,40 %
Geld
1.230,092 EUR
Brief
1.292,855 EUR
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Fondsvolumen
30,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| North Westerly VI ESG CLO DAC 'BBB' Notes | 5,00 % |
| Logiclane I CLO DAC 'BBB' Notes | 4,90 % |
| BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC 'BBB' Notes | 4,90 % |
| Northwoods Capital 24 Euro DAC 'BBB' Notes | 4,80 % |
| Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 'BBB' Notes | 4,30 % |
| Aurium CLO IV DAC 'BBB' Notes | 4,10 % |
| North Westerly V ESG CLO DAC 'BBB' Notes | 3,60 % |
| Bridgepoint CLO 1 DAC 'BBB' Notes | 3,50 % |
| Arbour CLO VII DAC 'BBB' Notes | 3,30 % |
| Sculptor European CLO I DAC 'BBB' Notes | 3,30 % |
| Summe: | 41,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities ('ABS') soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. . ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Stammdaten zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlegra Capital (Lie) AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen30,27 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | 0,42 % | 1,65 % | 2,52 % | 4,51 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -1,27 % | -1,50 % | -11,93 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 47,22 % | 28,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.174,19 | 1.174,19 | 1.174,19 | 1.174,19 | 1.174,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.168,93 | 1.163,19 | 1.136,28 | 969,24 | 922,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.171,56 | 1.168,00 | 1.156,54 | 1.095,52 | 1.060,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Alegra High Grade ABS Portfolio - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +1,02 % | +3,23 % | +31,75 % | +34,20 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +3,23 % | +6,88 % | – | – | +7,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +1,43 % | +1,58 % | +0,72 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +0,03 % | +4,20 % | +12,96 % | +15,10 % | +16,13 % | – |