Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Algebris IG Financial Credit Fund - R USD ACC H
- WKN
- A2P0XP
- ISIN
- IE00BK1KHS51
•
110,469 EUR
-0,119 EUR-0,11 %
Geld
110,469 EUR
Brief
110,469 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Algebris IG Financial Credit Fund - R USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo Spa | 7,40 % |
| Barclays | 5,87 % |
| Unicredit | 5,54 % |
| Deutsche Bank | 4,72 % |
| Santander | 4,41 % |
| Commerzbank | 4,22 % |
| BNP Paribas | 3,98 % |
| UBS | 3,77 % |
| Caixabank | 3,71 % |
| BBVA | 3,63 % |
| Summe: | 47,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Algebris IG Financial Credit Fund - R USD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Algebris IG Financial Credit Fund - R USD ACC H
Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds beabsichtigt, vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere im Finanzsektor weltweit zu investieren, die von Unternehmen und/oder Regierungen begeben werden. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen. Der Fonds kann auch in Trust Preferred Securities, wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren) und Vorzugsaktien investieren, und der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbare Anleihen (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen, Exchange Traded Notes (ETN) und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren.
Stammdaten zu Algebris IG Financial Credit Fund - R USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Algebris IG Financial Credit Fund - R USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19 % | 3,71 % | 2,37 % | 3,55 % | 5,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -2,78 % | -2,78 % | -2,78 % | -20,16 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,32 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | 131,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,47 | 127,47 | 122,18 | 100,40 | 91,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,29 | 129,74 | 127,52 | 117,50 | 112,71 | – |
Performance-Kennzahlen zu Algebris IG Financial Credit Fund - R USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | +1,57 % | +2,88 % | +19,79 % | +19,53 % | – |
| Relativer Return | -0,08 % | +0,47 % | +0,63 % | +7,88 % | +13,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | +0,16 % | +0,05 % | +0,21 % | +0,21 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,40 % | -5,00 % | +14,98 % | +9,48 % | -6,70 % | +7,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,58 % | +1,69 % | +1,65 % | +1,22 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +3,72 % | +9,95 % | +19,51 % | +28,04 % | +16,70 % | – |