Algebris IG Financial Credit Fund - Rd EUR DIS
- WKN
- A2P0XQ
- ISIN
- IE00BK1KHM99
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.04.2025 Ausschüttend | 0,962 EUR |
09.01.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
08.10.2024 Ausschüttend | 1,028 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Algebris IG Financial Credit Fund - Rd EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo Spa | 8,01 % |
| Barclays | 6,26 % |
| Unicredit | 5,29 % |
| Deutsche Bank | 5,05 % |
| Santander | 4,93 % |
| BBVA | 4,67 % |
| Credit Agricole | 3,98 % |
| Commerzbank | 3,74 % |
| BNP Paribas | 3,61 % |
| AIB Group Plc | 3,48 % |
| Summe: | 49,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Algebris IG Financial Credit Fund - Rd EUR DIS
Fondsstrategie zu Algebris IG Financial Credit Fund - Rd EUR DIS
Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird. Der Fonds beabsichtigt, vorwiegend in fest und variabel verzinste Investment Grade-Wertpapiere im Finanzsektor weltweit zu investieren, die von Unternehmen und/oder Regierungen begeben werden. Solche Investment Grade-Wertpapiere können vorrangige und nachrangige Schuldinstrumente von Finanzinstituten umfassen. Der Fonds kann auch in Trust Preferred Securities, wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren) und Vorzugsaktien investieren, und der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbare Anleihen (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen, Exchange Traded Notes (ETN) und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren.
Stammdaten zu Algebris IG Financial Credit Fund - Rd EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,860 EUR +0,200 EUR · +0,21 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,21 % | 93,860 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,860 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Algebris IG Financial Credit Fund - Rd EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,79 % | 4,04 % | 3,06 % | 5,97 % | 5,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -2,73 % | -2,73 % | -12,50 % | -21,60 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,75 | 94,81 | 95,60 | 95,60 | 108,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,99 | 91,27 | 91,27 | 81,23 | 81,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,50 | 93,65 | 93,83 | 90,37 | 95,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu Algebris IG Financial Credit Fund - Rd EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +0,06 % | +5,81 % | +12,20 % | +11,03 % | – |
| Relativer Return | +0,31 % | +5,87 % | +3,53 % | +7,97 % | +12,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,31 % | +1,92 % | +0,29 % | +0,21 % | +0,19 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,71 % | +6,28 % | +10,61 % | -14,15 % | -1,07 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,55 % | +0,61 % | +0,22 % | +0,48 % | – |
| Excess Return | +2,24 % | +12,68 % | +11,52 % | +5,07 % | +13,27 % | – |