Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,55 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 9,00 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,00 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,00 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 7,00 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,00 % |
AppLovin Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 4,00 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,00 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,00 % |
GFL Environmental Aktie · WKN A2PUD4 · ISIN CA36168Q1046 | 3,00 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 3,00 % |
Summe: | 55,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,20 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,39 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,19 % | nein | 100,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden. Die Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Index (die 'Benchmark'). Die Benchmark ist ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Unternehmensgröße allgemein als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. er beabsichtigt keine Nachbildung der Benchmark, will deren Wertentwicklung aber übertreffen. Der Fonds wird nicht von der Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 226,310 EUR +0,870 EUR · +0,39 % 23.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |