Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,55 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,90 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,71 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,52 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,10 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,06 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,89 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,98 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,75 % |
TransDigm Group Aktie · WKN A0JEP3 · ISIN US8936411003 | 1,88 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 1,77 % |
Summe: | 51,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,17 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,47 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,17 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Alger SICAV-Alger American Asset Growth Fund (der Fonds) hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am S&P 500 Index, ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Marktkapitalisierung im Allgemeinen als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von selbiger abweichen. Zur Absicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,890 EUR -0,090 EUR · -0,08 % · unbekannt |