Aktienfonds • Aktien USA

Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

WKN A2AEWP

ISIN LU1339879246

Emittent La Francaise Asset Management

WKN A2AEWP

Emittent La Francaise Asset Management

ISIN LU1339879246

28.11.2023, 08:00:00 • KVG

105,890 EUR

-0,090 EUR-0,08 %

Geld

105,890 EUR

Brief

105,890 EUR

Fondsvolumen

319,87 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,55 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,90 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	7,71 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	7,52 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	7,10 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	5,06 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,89 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,98 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,75 %
TransDigm Group Aktie · WKN A0JEP3 · ISIN US8936411003	1,88 %
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061	1,77 %
Summe:	51,56 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1339879246 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU1232087814	EUR	Thesaurierend	6,00 %	2,17 %	nein	100,00 EUR
LU1339879162	EUR	Thesaurierend	6,00 %	2,47 %	nein	100,00 EUR
LU0070176184	USD	Thesaurierend	6,00 %	2,17 %	nein	100,00 USD
LU1232088036	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0844526029	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	25,00 Mio. USD
LU0940251175	USD	Thesaurierend	–	1,15 %	nein	–
LU1232087905	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU0295112097	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Der Alger SICAV-Alger American Asset Growth Fund (der Fonds) hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am S&P 500 Index, ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Marktkapitalisierung im Allgemeinen als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von selbiger abweichen. Zur Absicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten anlegen.

Stammdaten zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

KVG
La Francaise Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Ankur Crawford, Patrick Kelly, Daniel C. Chung
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
319,87 Mio. USD307,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,890 EUR -0,090 EUR · -0,08 % 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,08 %	105,890 EUR 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	105,890 EUR 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
20,15 %
3 Monate
18,03 %
1 Jahr
18,87 %
3 Jahre
24,78 %
5 Jahre
26,18 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,36 %
3 Monate
-10,25 %
1 Jahr
-11,99 %
3 Jahre
-44,29 %
5 Jahre
-44,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,10
3 Monate
106,10
1 Jahr
106,10
3 Jahre
139,75
5 Jahre
139,75
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,63
3 Monate
92,63
1 Jahr
77,86
3 Jahre
77,86
5 Jahre
57,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,71
3 Monate
99,61
1 Jahr
92,97
3 Jahre
105,45
5 Jahre
95,44
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,15 %	18,03 %	18,87 %	24,78 %	26,18 %	–
Maximaler Verlust	-4,36 %	-10,25 %	-11,99 %	-44,29 %	-44,29 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	106,10	106,10	106,10	139,75	139,75	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,63	92,63	77,86	77,86	57,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,71	99,61	92,97	105,45	95,44	–

Performance-Kennzahlen zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,34 %
3 Monate
+7,32 %
1 Jahr
+25,07 %
3 Jahre
-1,91 %
5 Jahre
+65,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,89 %
3 Monate
+3,36 %
1 Jahr
+13,90 %
3 Jahre
-29,75 %
5 Jahre
-13,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,89 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+1,09 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+33,34 %
2022
-39,74 %
2021
+17,75 %
2020
+39,15 %
2019
+29,20 %
2018
-2,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,19 %
2 Jahre
-21,75 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
+38,92 %
5 Jahre
+67,07 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,34 %	+7,32 %	+25,07 %	-1,91 %	+65,57 %	–
Relativer Return	+4,89 %	+3,36 %	+13,90 %	-29,75 %	-13,96 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,89 %	+1,11 %	+1,09 %	-0,98 %	-0,25 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+33,34 %	-39,74 %	+17,75 %	+39,15 %	+29,20 %	-2,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,17 %	-0,42 %	-0,01 %	+0,31 %	+0,42 %	–
Excess Return	+22,19 %	-21,75 %	-0,47 %	+38,92 %	+67,07 %	–

Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Fondsstrategie zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Stammdaten zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Alger American Asset Growth Fund - I EUR ACC H