Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Alger Small Cap Focus Fund - Z EUH EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

KVG
18,550 EUR
-0,070 EUR-0,38 %
Geld
18,550 EUR
Brief
18,550 EUR
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Fondsvolumen
188,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alger Small Cap Focus Fund - Z EUH EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
BlackRock ICS US Treasury Fund - Core USD DIS
Fonds · WKN A0RA2B · ISIN IE00B39VC867
4,48 %
FTAI Aviation
Aktie · WKN A3DVBR · ISIN KYG3730V1059
3,87 %
RBC Bearings
Aktie · WKN A0ETU2 · ISIN US75524B1044
3,66 %
Guardant Health
Aktie · WKN A2N5RY · ISIN US40131M1099
3,65 %
SPX Technologies
Aktie · WKN A3DRSJ · ISIN US78473E1038
3,64 %
Tutor Perini
Aktie · WKN A0RM5Z · ISIN US9011091082
3,35 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS
Aktie · WKN A2AGYB · ISIN US04280A1007
3,33 %
VSE
Aktie · WKN 868172 · ISIN US9182841000
3,30 %
Natera
Aktie · WKN A14VPJ · ISIN US6323071042
3,21 %
RepliGen
Aktie · WKN 870980 · ISIN US7599161095
3,01 %
Summe:35,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Alger Small Cap Focus Fund - Z EUH EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Alger Small Cap Focus Fund - Z EUH EUR ACC H

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen. Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.

Stammdaten zu Alger Small Cap Focus Fund - Z EUH EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Amy Y. Zhang, CFA
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    188,52 Mio. USD180,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Alger Small Cap Focus Fund - Z EUH EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
36,69 %
3 Monate
30,00 %
1 Jahr
25,69 %
3 Jahre
25,45 %
5 Jahre
28,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,13 %
3 Monate
-20,83 %
1 Jahr
-20,83 %
3 Jahre
-32,92 %
5 Jahre
-60,13 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,65
3 Monate
21,17
1 Jahr
21,17
3 Jahre
21,17
5 Jahre
33,53
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,76
3 Monate
16,76
1 Jahr
14,50
3 Jahre
13,37
5 Jahre
13,37
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,87
3 Monate
19,23
1 Jahr
18,43
3 Jahre
17,35
5 Jahre
19,57
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität36,69 %30,00 %25,69 %25,45 %28,35 %
Maximaler Verlust-10,13 %-20,83 %-20,83 %-32,92 %-60,13 %
Positive Monate58,33 %38,89 %38,33 %
Höchstkurs (in EUR)18,6521,1721,1721,1733,53
Tiefstkurs (in EUR)16,7616,7614,5013,3713,37
Durchschnittspreis (in EUR)17,8719,2318,4317,3519,57

Performance-Kennzahlen zu Alger Small Cap Focus Fund - Z EUH EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-9,56 %
1 Jahr
+27,93 %
3 Jahre
+16,01 %
5 Jahre
-41,07 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-10,70 %
1 Jahr
-5,34 %
3 Jahre
-19,89 %
5 Jahre
-57,93 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-3,70 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-1,43 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-4,48 %
2025
+3,79 %
2024
+11,44 %
2023
+6,27 %
2022
-41,93 %
2021
-14,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+21,05 %
2 Jahre
-1,97 %
3 Jahre
+9,34 %
4 Jahre
-8,79 %
5 Jahre
-39,35 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,76 %-9,56 %+27,93 %+16,01 %-41,07 %
Relativer Return-2,32 %-10,70 %-5,34 %-19,89 %-57,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,32 %-3,70 %-0,46 %-0,61 %-1,43 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-4,48 %+3,79 %+11,44 %+6,27 %-41,93 %-14,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,82 %-0,04 %+0,11 %-0,08 %-0,34 %
Excess Return+21,05 %-1,97 %+9,34 %-8,79 %-39,35 %