Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Alger Small Cap Focus Fund - Z-2 US USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

•
25,221 EUR
-0,332 EUR-1,30 %
Geld
25,221 EUR
Brief
25,221 EUR
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Fondsvolumen
188,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alger Small Cap Focus Fund - Z-2 US USD ACC

WertpapiernameAnteil
BlackRock ICS US Treasury Fund - Core USD DIS
Fonds · WKN A0RA2B · ISIN IE00B39VC867
8,10 %
REPLIGEN
Aktie · WKN 870980 · ISIN US7599161095
4,67 %
Natera
Aktie · WKN A14VPJ · ISIN US6323071042
3,65 %
Adaptive Biotechnologies
Aktie · WKN A2PLR5 · ISIN US00650F1093
3,60 %
Guardant Health
Aktie · WKN A2N5RY · ISIN US40131M1099
3,56 %
Tutor Perini
Aktie · WKN A0RM5Z · ISIN US9011091082
3,54 %
Xometry A
Aktie · WKN A3CTJB · ISIN US98423F1093
3,37 %
VSE
Aktie · WKN 868172 · ISIN US9182841000
3,13 %
Arrowhead Pharmaceuticals
Aktie · WKN A2AGYB · ISIN US04280A1007
3,03 %
SPX Technologies
Aktie · WKN A3DRSJ · ISIN US78473E1038
2,90 %
Summe:39,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
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Anlagethemen

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Ratings zu Alger Small Cap Focus Fund - Z-2 US USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Alger Small Cap Focus Fund - Z-2 US USD ACC

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen. Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.

Stammdaten zu Alger Small Cap Focus Fund - Z-2 US USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Amy Y. Zhang, CFA
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    188,52 Mio. USD180,97 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Alger Small Cap Focus Fund - Z-2 US USD ACC

Volatilität
1 Monat
20,35 %
3 Monate
25,20 %
1 Jahr
28,02 %
3 Jahre
26,75 %
5 Jahre
28,68 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,95 %
3 Monate
-7,56 %
1 Jahr
-20,26 %
3 Jahre
-32,51 %
5 Jahre
-55,18 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
30,11
3 Monate
30,96
1 Jahr
30,96
3 Jahre
30,96
5 Jahre
36,55
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
28,62
3 Monate
27,51
1 Jahr
21,68
3 Jahre
16,38
5 Jahre
16,38
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
29,37
3 Monate
29,37
1 Jahr
26,53
3 Jahre
23,15
5 Jahre
22,78
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität20,35 %25,20 %28,02 %26,75 %28,68 %–
Maximaler Verlust-4,95 %-7,56 %-20,26 %-32,51 %-55,18 %–
Positive Monate–33,33 %50,00 %58,33 %50,00 %–
Höchstkurs (in EUR)30,1130,9630,9630,9636,55–
Tiefstkurs (in EUR)28,6227,5121,6816,3816,38–
Durchschnittspreis (in EUR)29,3729,3726,5323,1522,78–

Performance-Kennzahlen zu Alger Small Cap Focus Fund - Z-2 US USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+2,44 %
1 Jahr
+16,77 %
3 Jahre
+45,89 %
5 Jahre
-15,46 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+1,83 %
3 Monate
+4,50 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-5,85 %
5 Jahre
-43,25 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,83 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+18,83 %
2025
-6,46 %
2024
+20,93 %
2023
+6,53 %
2022
-35,15 %
2021
-6,92 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52
2 Jahre
+0,43
3 Jahre
+0,49
4 Jahre
+0,43
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+14,48 %
2 Jahre
+26,44 %
3 Jahre
+47,53 %
4 Jahre
+51,84 %
5 Jahre
-17,42 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,56 %+2,44 %+16,77 %+45,89 %-15,46 %–
Relativer Return+1,83 %+4,50 %-0,08 %-5,85 %-43,25 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,83 %+1,48 %-0,01 %-0,17 %-0,94 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+18,83 %-6,46 %+20,93 %+6,53 %-35,15 %-6,92 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52+0,43+0,49+0,43-0,13–
Excess Return+14,48 %+26,44 %+47,53 %+51,84 %-17,42 %–