Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Allianz Emerging Markets Equity - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

1.245,021 EUR
+3,393 EUR+0,27 %
Geld
1.245,021 EUR
Brief
1.245,021 EUR
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Fondsvolumen
438,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
33,448 USD
15.12.2023
Ausschüttend
43,696 USD
15.12.2022
Ausschüttend
33,125 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Equity - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC9,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD4,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2,27 %
SK HYNIX INC2,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2,03 %
BHARTI AIRTEL LTD1,26 %
EMAAR PROPERTIES PJSC1,25 %
CHINA CONSTRUCTION BANK-H1,21 %
BANK OF CHINA LTD-H1,11 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD1,02 %
Summe:26,07 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Emerging Markets Equity - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Equity - I USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Sicht- oder Termineinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Equity - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Florian Mayer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    438,53 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Equity - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
11,83 %
3 Monate
11,00 %
1 Jahr
17,58 %
3 Jahre
15,68 %
5 Jahre
16,01 %
10 Jahre
16,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,68 %
3 Monate
-3,68 %
1 Jahr
-15,33 %
3 Jahre
-15,33 %
5 Jahre
-38,32 %
10 Jahre
-42,33 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.453,20
3 Monate
1.453,20
1 Jahr
1.453,20
3 Jahre
1.453,20
5 Jahre
1.514,60
10 Jahre
1.514,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.391,83
3 Monate
1.296,30
1 Jahr
1.100,47
3 Jahre
920,90
5 Jahre
920,90
10 Jahre
713,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.423,20
3 Monate
1.378,22
1 Jahr
1.280,79
3 Jahre
1.149,49
5 Jahre
1.203,97
10 Jahre
1.110,54
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,83 %11,00 %17,58 %15,68 %16,01 %16,22 %
Maximaler Verlust-3,68 %-3,68 %-15,33 %-15,33 %-38,32 %-42,33 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %65,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)1.453,201.453,201.453,201.453,201.514,601.514,60
Tiefstkurs (in EUR)1.391,831.296,301.100,47920,90920,90713,35
Durchschnittspreis (in EUR)1.423,201.378,221.280,791.149,491.203,971.110,54

Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Equity - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,31 %
3 Monate
+5,97 %
1 Jahr
+13,98 %
3 Jahre
+32,22 %
5 Jahre
+52,54 %
10 Jahre
+87,95 %
Relativer Return
1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+2,01 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
+11,38 %
5 Jahre
+13,82 %
10 Jahre
+1,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2025
+7,01 %
2024
+21,16 %
2023
+9,26 %
2022
-16,58 %
2021
+13,79 %
2020
+7,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+1,10 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+18,78 %
2 Jahre
+38,66 %
3 Jahre
+48,94 %
4 Jahre
+16,36 %
5 Jahre
+52,04 %
10 Jahre
+89,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,31 %+5,97 %+13,98 %+32,22 %+52,54 %+87,95 %
Relativer Return+1,12 %+2,01 %+0,69 %+11,38 %+13,82 %+1,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,12 %+0,67 %+0,06 %+0,30 %+0,22 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,01 %+21,16 %+9,26 %-16,58 %+13,79 %+7,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,07 %+1,10 %+0,90 %+0,24 %+0,55 %+0,39 %
Excess Return+18,78 %+38,66 %+48,94 %+16,36 %+52,04 %+89,49 %

Fondsprospekte zu Allianz Emerging Markets Equity - I USD DIS