Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
215,000 EUR
+0,010 EUR+0,00 %
Geld
215,000 EUR
Brief
223,600 EUR
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Fondsvolumen
169,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.07.2024
Ausschüttend
2,994 EUR
17.07.2023
Ausschüttend
2,905 EUR
15.07.2020
Ausschüttend
0,076 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT9 EUR ACC
Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822
14,53 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,39 %
Allianz European Micro Cap - IT EUR ACC
Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896
2,20 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,07 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,84 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,31 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
1,25 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
1,22 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
1,08 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
0,88 %
Summe:28,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Laufzeitfonds 2041-2045
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2045 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie)zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten. Wir investieren in andere Fonds. Es kann sich hierbei sowohl um breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarktoder Fonds, die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (inklusive auf im Private Equity-Bereich tätige Unternehmen ausgerichtete Fonds) oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds ('Zielfonds') handeln. Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben ('SFDRZielfonds'). Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 50 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird nicht automatisch mit Erreichen des Zieldatums aufgelöst.

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DE MARIA CAMPOS Andreas, EBERT Maren ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    169,06 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,50 %
3 Monate
22,00 %
1 Jahr
13,89 %
3 Jahre
11,20 %
5 Jahre
10,84 %
10 Jahre
10,85 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-15,67 %
1 Jahr
-17,38 %
3 Jahre
-17,38 %
5 Jahre
-17,38 %
10 Jahre
-27,45 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
215,33
3 Monate
222,83
1 Jahr
227,46
3 Jahre
227,46
5 Jahre
227,46
10 Jahre
227,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
202,63
3 Monate
187,92
1 Jahr
187,92
3 Jahre
161,74
5 Jahre
135,12
10 Jahre
112,20
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
211,08
3 Monate
208,31
1 Jahr
213,25
3 Jahre
190,03
5 Jahre
180,18
10 Jahre
157,23
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,50 %22,00 %13,89 %11,20 %10,84 %10,85 %
Maximaler Verlust-1,38 %-15,67 %-17,38 %-17,38 %-17,38 %-27,45 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %61,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)215,33222,83227,46227,46227,46227,46
Tiefstkurs (in EUR)202,63187,92187,92161,74135,12112,20
Durchschnittspreis (in EUR)211,08208,31213,25190,03180,18157,23

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,10 %
3 Monate
-3,40 %
1 Jahr
+3,91 %
3 Jahre
+25,35 %
5 Jahre
+63,84 %
10 Jahre
+69,81 %
Relativer Return
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
-5,40 %
3 Jahre
-9,66 %
5 Jahre
-15,30 %
10 Jahre
-34,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,36 %
Performance im Jahr
2025
-2,09 %
2024
+19,49 %
2023
+16,19 %
2022
-13,70 %
2021
+23,70 %
2020
-0,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,98 %
10 Jahre
+0,45 %
Excess Return
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+22,02 %
3 Jahre
+23,75 %
4 Jahre
+32,99 %
5 Jahre
+65,34 %
10 Jahre
+64,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,10 %-3,40 %+3,91 %+25,35 %+63,84 %+69,81 %
Relativer Return-0,00 %+1,35 %-5,40 %-9,66 %-15,30 %-34,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,00 %+0,45 %-0,46 %-0,28 %-0,28 %-0,36 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,09 %+19,49 %+16,19 %-13,70 %+23,70 %-0,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,04 %+0,90 %+0,65 %+0,68 %+0,98 %+0,45 %
Excess Return+0,53 %+22,02 %+23,75 %+32,99 %+65,34 %+64,07 %

Fondsprospekte zu Allianz FinanzPlan 2045 - A EUR DIS