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ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
142,290 EUR
-0,45
-0,32%
27.06.2017, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1JZC0 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0791152589 | Schwerpunkt: | Renten Laufze... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
| Brief | 142,290 | ( n.a. ) | Eröffnung | 142,29 | Hoch / Tief (heute) | 142,29 / 142,29 | Fondsvolumen | 6,05 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017) | |
| Geld | 142,290 | ( n.a. ) | Vortag | 142,74 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 143,42 / 124,49 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,31% / +13,60% |
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ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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142,29 EUR | -0,45 | -0,32% | 27.06. | 08:00:00 | 142,290 / 142,290 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds SonstigePerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31% | +2,36% | +13,60% | +21,98% | n.a. | n.a. |
| relativer Return | -0,09% | +2,98% | +17,73% | -0,22% | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,09% | +0,98% | +1,37% | -0,01% | n.a. | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,57% | +3,40% | +8,00% | +8,29% | +9,21% | n.a. |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,96 | +0,34 | +0,72 | +0,96 | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +13,62% | +6,88% | +21,83% | +38,38% | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,60% | 5,49% | 6,95% | 9,46% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -0,93% | -1,63% | -4,20% | -16,17% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 61,11% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,03% | +1,50% | +4,81% | +7,24% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,03% | +0,03% | -0,70% | -5,99% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 143,42 | 143,42 | 143,42 | 143,42 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 141,85 | 139,01 | 125,15 | 112,26 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 142,43 | 141,58 | 135,05 | 129,66 | n.a. | n.a. |
Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
Der Fonds strebt bis 31.12.2055 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.
Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
| Auflagedatum | 03.09.2012 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,37 EUR (17.07.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Andreas de Maria Campos |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,85% |
| Total Expense Ratio | 1,88% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 1,85% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
Zusammensetzung nach: Instrumente
Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 10,27% | FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.02.2018 |
| 8,54% | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018 |
| 8,53% | BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017 |
| 8,52% | BILHETES DO TESOURO ZERO 21.07.2017 |
| 7,19% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017 |
| 6,82% | BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017 |
Stand: 31.03.2017
Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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30.04.2017 |
| Morningstar Rating™ |
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31.05.2017 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
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28.06.2017 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |