ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Fonds
143,130 EUR +0,65 +0,46% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JZC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791152589 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 143,130 ( n.a. ) Eröffnung 143,13 Hoch / Tief (heute) 143,13 / 143,13 Fondsvolumen 6,27 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 143,130 ( n.a. ) Vortag 142,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,71 / 129,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +10,50%
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ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 143,13 EUR +0,65 +0,46% 17.11. 08:00:00 143,130 / 143,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +2,42% +9,80% +19,92% +44,68% n.a.
relativer Return -0,85% +2,43% +15,53% +7,26% +28,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% +0,80% +1,21% +0,20% +0,42% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,99% +3,40% +8,00% +8,29% +9,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,56 +0,65 +0,68 +0,84 n.a.
Excess Return +9,82% +9,82% +19,77% +26,78% +41,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,07% 6,41% 6,30% 9,45% 8,46% n.a.
max. Verlust -2,40% -2,40% -4,58% -16,17% -16,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +2,31% +4,04% +6,21% +6,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -1,44% -5,12% -6,41% n.a.
Höchstkurs 145,71 145,71 145,71 145,71 145,71 n.a.
Tiefstkurs 141,92 136,49 129,87 115,78 99,89 n.a.
Durchschnittspreis 143,67 141,04 139,22 132,56 124,00 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2055 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,02% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.02.2018
8,34% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018
8,34% BILHETES DO TESOURO ZERO 20.07.2018
8,34% BILHETES DO TESOURO ZERO 16.03.2018
8,33% BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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