ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Fonds
142,290 EUR -0,45 -0,32% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JZC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791152589 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 142,290 ( n.a. ) Eröffnung 142,29 Hoch / Tief (heute) 142,29 / 142,29 Fondsvolumen 6,05 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 142,290 ( n.a. ) Vortag 142,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,42 / 124,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +13,60%
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ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 142,29 EUR -0,45 -0,32% 27.06. 08:00:00 142,290 / 142,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +2,36% +13,60% +21,98% n.a. n.a.
relativer Return -0,09% +2,98% +17,73% -0,22% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,98% +1,37% -0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,57% +3,40% +8,00% +8,29% +9,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,34 +0,72 +0,96 n.a. n.a.
Excess Return +13,62% +6,88% +21,83% +38,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 5,49% 6,95% 9,46% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -1,63% -4,20% -16,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,50% +4,81% +7,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,70% -5,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 143,42 143,42 143,42 143,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 141,85 139,01 125,15 112,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,43 141,58 135,05 129,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2055 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,27% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.02.2018
8,54% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018
8,53% BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017
8,52% BILHETES DO TESOURO ZERO 21.07.2017
7,19% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
6,82% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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