Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,38 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28V57 · ISIN XS2156236296 | 2,79 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A282GC · ISIN XS2229875989 | 2,58 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2012(24) Anleihe · WKN A1HCY8 · ISIN XS0857662448 | 2,23 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80) Anleihe · WKN A28SC6 · ISIN PTEDPLOM0017 | 2,14 % |
Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) Anleihe · WKN A3K11X · ISIN XS2441296923 | 2,05 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-PREFERRED MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LGSU · ISIN XS2613658470 | 2,04 % |
FCA BK(I.BR) 19/24 MTN | 2,03 % |
CAIXABANK 19/24 MTN | 1,89 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) Anleihe · WKN A3KYMA · ISIN DE000A3KYMA6 | 1,86 % |
BPCE 19/24 MTN | 1,84 % |
Summe: | 21,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 – 2,50 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 – 2,50 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Die vorgenannte Begrenzung umfasst Aktien und vergleichbare Wertpapiere oder Rechte bei der Ausübung von Zeichnungs-, Wandel- und Optionsrechten auf Anlagen wie Wandelanleihen, bedingten Wandelanleihen und Optionsanleihen. Die Long- /Short-Strategie für Kredite umfasst eine breite Palette von Kreditstrategien, die hauptsächlich auf dem Rentenmarkt umgesetzt werden. Eine gemeinsame Strategie besteht darin, von Preisunterschieden zwischen den Wertpapieren eines oder mehrerer Emittenten desselben Sektors oder Marktsegments zu profitieren. Die Strategien können hinsichtlich der Bonitätsanforderungen, des regionalen Engagements und anderer zusätzlicher Anforderungen variieren. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 1 und plus 2 Jahren betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: EURSTR (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,330 CHF +0,020 CHF · +0,02 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,552 EUR -0,121 EUR · -0,11 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |