Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,95 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 42,570 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,641 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 1,277 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 9,35 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,37 % |
HERMES INTERNATIONAL | 6,59 % |
SAP SE | 5,28 % |
KINGSPAN GROUP PLC | 4,96 % |
L'OREAL | 4,84 % |
NEMETSCHEK SE | 4,30 % |
ADYEN NV | 3,89 % |
ADIDAS AG | 3,35 % |
Summe: | 49,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den Aktienmärkten der Eurozone im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)'), mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Teilfonds ist in Frankreich für PEA (Plan d'Epargne en Actions) zulässig. Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Sitz sich in einem Teilnehmerland des Wechselkursmechanismus II befindet. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 2.768,985 EUR +17,067 EUR · +0,62 % heute, 08:11:44 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 2.779,750 EUR +7,130 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 2.964,109 EUR +14,358 EUR · +0,49 % 12.02.2024, 07:57:27 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 2.776,620 EUR +26,723 EUR · +0,97 % heute, 10:15:36 · 0 Stk. |