Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,95 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 41,687 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,468 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,170 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 9,12 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,37 % |
DSV A/S Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 4,43 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 4,42 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,68 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 3,60 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,58 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 3,40 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 3,34 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,22 % |
Summe: | 47,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,99 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)'), mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.983,020 EUR -24,460 EUR · -0,81 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |