Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Allianz Balanced Income and Growth - AMg EUR DIS
- WKN
- A2AHM9
- ISIN
- LU1400636814
• KVG
9,202 EUR
-0,027 EUR-0,29 %
Geld
9,202 EUR
Brief
9,570 EUR
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Fondsvolumen
118,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2026 Ausschüttend | 0,072 EUR |
16.03.2026 Ausschüttend | 0,072 EUR |
17.02.2026 Ausschüttend | 0,072 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz Balanced Income and Growth - AMg EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,87 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,67 % |
| ACRES 2026-FL4 A CDO VAR 18.08.2044 | 1,57 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,53 % |
| INTESA SANP.22/33 FLR MTN Anleihe · WKN A3LBEU · ISIN US46115HBV87 | 1,52 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,50 % |
Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ3C · ISIN US80282KBH86 | 1,45 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,43 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,35 % |
HOLMES MASTER ISSUER PLC LS-FLR MTN 2024(26-29.72)CL.A1 Anleihe · WKN A3LS4J · ISIN XS2739601123 | 1,35 % |
| Summe: | 15,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Balanced Income and Growth - AMg EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz Balanced Income and Growth - AMg EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Unternehmensanleihen und globalen Aktien unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in globale Unternehmensanleihen und/oder globale Aktien investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Min. 35 % des Teilfondsvermögens sind in globale Unternehmensanleihen investiert und max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Anlageverwalter des Teilfonds kann nach eigenem Ermessen eine optionsbasierte Strategie anwenden (z. B. Aktienoptionsspreads, typischerweise Kauf und Verkauf von Put- und Call-Optionen z. B. auf globale Aktienindizes, globale Aktienindex- Future-Kontrakte usw.) und/oder Varianz-Swaps und/oder Total Return Swaps (z. B. auf Aktienoptionsspreads) einsetzen, um ein positives oder negatives Engagement in den jeweiligen Anlageklassen zu erzielen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Balanced Income and Growth - AMg EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFABREGES Francois, PAPPO Carl, CHENG Grant ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen118,02 Mio. USD100,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Balanced Income and Growth - AMg EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,00 % | 8,64 % | 7,12 % | 7,32 % | 8,36 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -3,59 % | -3,59 % | -8,65 % | -20,24 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,82 | 8,82 | 8,71 | 7,82 | 7,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,01 | 9,07 | 9,05 | 8,71 | 8,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Balanced Income and Growth - AMg EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,72 % | +4,52 % | +14,15 % | +33,39 % | +28,12 % | – |
| Relativer Return | -2,93 % | +0,89 % | -15,15 % | -17,61 % | -27,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,93 % | +0,30 % | -1,36 % | -0,54 % | -0,55 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,40 % | +9,13 % | +9,22 % | +12,85 % | -12,37 % | +7,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,71 % | +1,01 % | +1,01 % | +0,92 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +12,35 % | +17,20 % | +25,12 % | +33,33 % | +29,62 % | – |