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Allianz GIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg SGD DIS H

WKN: A2AHM7
A2AHM7

ISIN: LU1400636657
LU1400636657

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2AHM7
A2AHM7

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1400636657
LU1400636657

24.04.2024, 08:00:00 •

5,885 EUR

+0,029 EUR+0,49 %

Geld

5,885 EUR

Brief

6,121 EUR

Fondsvolumen

66,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.04.2024 Ausschüttend	0,035 SGD
15.03.2024 Ausschüttend	0,039 SGD
15.02.2024 Ausschüttend	0,039 SGD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg SGD DIS H

Wertpapiername	Anteil
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	2,27 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	2,09 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	1,88 %
Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2022(25) Anleihe · WKN BC0PVZ · ISIN XS2341843006	1,87 %
Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25) Anleihe · WKN A3H2UK · ISIN DE000A3H2UK7	1,85 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	1,82 %
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007	1,79 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	1,78 %
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610	1,73 %
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63	1,72 %
Summe:	18,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1400636657 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1645745040	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1645745123	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1221075150	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1400636731	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1645745396	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1400636814	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1400636574	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1400636491	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1645745479	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1645745552	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1645745636	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1202635105	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,54 %	nein	–
LU2305039153	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,54 %	nein	–
LU1670756490	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1190323003	EUR	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg SGD DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Aktien europäischer Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in europäische Unternehmensanleihen und/oder Aktien investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg SGD DIS H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Jörg DE VRIES-HIPPEN, Grant CHENG ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
66,22 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
1. Juni 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,572 SGD +0,040 SGD · +0,47 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 SGD · +0,47 %	8,572 SGD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,915 SGD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,343 SGD 3,85 %
KVG Echtzeit	–	5,885 EUR +0,029 EUR · +0,49 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,029 EUR · +0,49 %	5,885 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,121 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,235 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg SGD DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,63 %
3 Monate
4,76 %
1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
8,62 %
5 Jahre
9,69 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-4,14 %
3 Jahre
-19,25 %
5 Jahre
-25,23 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,64
3 Monate
8,64
1 Jahr
8,64
3 Jahre
9,50
5 Jahre
10,06
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,43
3 Monate
8,27
1 Jahr
7,77
3 Jahre
7,32
5 Jahre
7,32
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,56
3 Monate
8,46
1 Jahr
8,19
3 Jahre
8,47
5 Jahre
8,76
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,63 %	4,76 %	5,80 %	8,62 %	9,69 %	–
Maximaler Verlust	-2,01 %	-2,01 %	-4,14 %	-19,25 %	-25,23 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	8,64	8,64	8,64	9,50	10,06	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,43	8,27	7,77	7,32	7,32	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,56	8,46	8,19	8,47	8,76	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg SGD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+4,75 %
1 Jahr
+11,22 %
3 Jahre
+19,75 %
5 Jahre
+21,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,45 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-8,11 %
3 Jahre
-10,25 %
5 Jahre
-30,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,45 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,09 %
2023
+11,70 %
2022
-4,62 %
2021
+15,43 %
2020
-10,34 %
2019
+17,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,26 %
2 Jahre
+11,14 %
3 Jahre
+10,17 %
4 Jahre
+31,90 %
5 Jahre
+17,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	+4,75 %	+11,22 %	+19,75 %	+21,75 %	–
Relativer Return	+3,45 %	-0,09 %	-8,11 %	-10,25 %	-30,97 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,45 %	-0,03 %	-0,70 %	-0,30 %	-0,62 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,09 %	+11,70 %	-4,62 %	+15,43 %	-10,34 %	+17,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,63 %	+0,38 %	+0,84 %	+0,34 %	–
Excess Return	+6,26 %	+11,14 %	+10,17 %	+31,90 %	+17,37 %	–

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Kosten und Erträge

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Was sind alternative Anteilsklassen?

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