Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Allianz Global Metals and Mining - I EUR DIS
- WKN
- A1H67B
- ISIN
- LU0589944726
• KVG
786,510 EUR
-2,370 EUR-0,30 %
Geld
786,510 EUR
Brief
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Fondsvolumen
961,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 11,034 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 15,543 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 25,058 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Metals and Mining - I EUR DIS
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
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Ratings zu Allianz Global Metals and Mining - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C
Fondsstrategie zu Allianz Global Metals and Mining - I EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Global Metals and Mining - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFINGER David,WANG Shibo
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen961,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage4,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Metals and Mining - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,36 % | 16,45 % | 24,59 % | 21,75 % | 23,01 % | 25,05 % |
| Maximaler Verlust | -2,66 % | -4,94 % | -22,83 % | -25,71 % | -33,26 % | -45,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 52,78 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 788,88 | 788,88 | 788,88 | 788,88 | 795,81 | 795,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 684,27 | 590,85 | 487,52 | 487,52 | 425,88 | 200,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 739,40 | 670,85 | 608,95 | 604,16 | 599,80 | 508,38 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Metals and Mining - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +14,31 % | +33,12 % | +27,87 % | +52,00 % | +96,26 % | +189,63 % |
| Relativer Return | – | +22,88 % | +30,77 % | +16,69 % | +25,65 % | +15,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +7,11 % | +2,26 % | +0,43 % | +0,38 % | +0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +43,48 % | -4,09 % | -2,65 % | +8,34 % | +21,47 % | +9,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +0,75 % | +0,57 % | +0,47 % | +0,64 % | +0,43 % |
| Excess Return | +27,01 % | +37,04 % | +43,37 % | +50,02 % | +98,36 % | +184,96 % |