Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien
Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS
- WKN
- A1JURA
- ISIN
- LU0753793586
• KVG
1.267,340 EUR
+12,960 EUR+1,03 %
Geld
1.267,340 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 21,299 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 28,399 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 43,393 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 5,22 % |
Glencore Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 4,64 % |
Anglo American Aktie · WKN A41BF3 · ISIN GB00BTK05J60 | 4,63 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 4,44 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 4,32 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 4,25 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 4,07 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 3,57 % |
Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 3,45 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 3,44 % |
| Summe: | 42,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C
Fondsstrategie zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFINGER David,WANG Shibo
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,00 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Rohstoff Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,42 % | 25,79 % | 26,12 % | 21,79 % | 23,31 % | 24,99 % |
| Maximaler Verlust | -6,42 % | -7,90 % | -21,50 % | -24,89 % | -32,25 % | -45,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 41,67 % | 46,67 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.251,31 | 1.251,31 | 1.251,31 | 1.251,31 | 1.251,31 | 1.251,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.110,47 | 1.013,64 | 743,17 | 743,17 | 743,17 | 305,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.180,85 | 1.140,35 | 961,68 | 933,41 | 928,42 | 785,32 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,73 % | +22,96 % | +37,61 % | +38,15 % | +93,54 % | +293,91 % |
| Relativer Return | +4,09 % | +17,95 % | +37,70 % | +19,07 % | +29,48 % | +51,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,09 % | +5,66 % | +2,70 % | +0,49 % | +0,43 % | +0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +50,32 % | -3,61 % | -2,16 % | +8,92 % | +22,08 % | +9,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,35 % | +0,85 % | +0,42 % | +0,58 % | +0,62 % | +0,54 % |
| Excess Return | +35,29 % | +44,35 % | +31,19 % | +65,49 % | +95,41 % | +272,04 % |