Aktienfonds • Aktien Indien

Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

WKN: A2H5F3
A2H5F3

ISIN: LU1697982145
LU1697982145

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2H5F3
A2H5F3

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1697982145
LU1697982145

26.04.2024, 08:00:00 •

1.695,234 EUR

+1,304 EUR+0,08 %

Geld

1.695,234 EUR

Brief

1.695,234 EUR

Fondsvolumen

27,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,47 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,87 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	8,44 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	7,61 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	7,58 %
GLOBAL HEALTH LTD IR 2 Aktie · WKN A3E03V · ISIN INE474Q01031	5,16 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	5,12 %
TVS MOTOR CO.LTD IR 1 Aktie · WKN A0B7R7 · ISIN INE494B01023	4,39 %
OBEROI REALTY IR 10 Aktie · WKN A1C7ZQ · ISIN INE093I01010	3,68 %
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010	3,52 %
POLYCAB INDIA LTD IR 10 Aktie · WKN A2PHH1 · ISIN INE455K01017	3,15 %
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020	3,00 %
Summe:	51,65 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1697982145 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	50,00 Mio. USD
LU0348742635	USD	Ausschüttend	–	1,29 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1704599031	HKD	Ausschüttend	–	0,41 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Indien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, wovon max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten von Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investiert werden dürfen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens Boder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Pong Ho Yin, Pan Yuming
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
27,78 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.812,900 USD -3,060 USD · -0,17 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,060 USD · -0,17 %	1.812,900 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.812,900 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.695,234 EUR +1,304 EUR · +0,08 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,304 EUR · +0,08 %	1.695,234 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.695,234 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,34 %
3 Monate
13,35 %
1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
15,70 %
5 Jahre
19,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-4,51 %
1 Jahr
-5,67 %
3 Jahre
-20,02 %
5 Jahre
-40,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.821,88
3 Monate
1.821,88
1 Jahr
1.821,88
3 Jahre
1.821,88
5 Jahre
1.821,88
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.738,40
3 Monate
1.646,76
1 Jahr
1.363,52
3 Jahre
1.216,13
5 Jahre
632,37
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.792,64
3 Monate
1.738,10
1 Jahr
1.573,19
3 Jahre
1.454,04
5 Jahre
1.274,49
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,34 %	13,35 %	11,07 %	15,70 %	19,79 %	–
Maximaler Verlust	-2,07 %	-4,51 %	-5,67 %	-20,02 %	-40,30 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.821,88	1.821,88	1.821,88	1.821,88	1.821,88	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.738,40	1.646,76	1.363,52	1.216,13	632,37	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.792,64	1.738,10	1.573,19	1.454,04	1.274,49	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,64 %
3 Monate
+11,49 %
1 Jahr
+37,20 %
3 Jahre
+68,35 %
5 Jahre
+83,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-1,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,77 %
2023
+16,70 %
2022
-2,41 %
2021
+37,41 %
2020
+8,75 %
2019
+3,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+1,47 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+29,10 %
2 Jahre
+29,89 %
3 Jahre
+50,51 %
4 Jahre
+139,86 %
5 Jahre
+77,15 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,64 %	+11,49 %	+37,20 %	+68,35 %	+83,28 %	–
Relativer Return	+1,11 %	+2,20 %	-2,26 %	-0,75 %	-1,74 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,11 %	+0,73 %	-0,19 %	-0,02 %	-0,03 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,77 %	+16,70 %	-2,41 %	+37,41 %	+8,75 %	+3,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,62 %	+1,01 %	+0,94 %	+1,47 %	+0,62 %	–
Excess Return	+29,10 %	+29,89 %	+50,51 %	+139,86 %	+77,15 %	–

Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC