Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,87 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 8,02 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 4,98 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,63 % |
MANKIND PHARMA LTD IR 1 Aktie · WKN A3EFQV · ISIN INE634S01028 | 3,78 % |
SBI LIFE INS. CO. IR 10 Aktie · WKN A2DYN4 · ISIN INE123W01016 | 3,55 % |
SHRIRAM FIN.DEMAT. IR 10 Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013 | 3,52 % |
AKUMS DRUGS & PHARMACEUTICAL Aktie · WKN A40L3H · ISIN INE09XN01023 | 3,42 % |
BRIGADE ENTER.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0Q15L · ISIN INE791I01019 | 3,33 % |
DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 Aktie · WKN A3CMKF · ISIN INE935N01020 | 3,17 % |
DLF LTD IR 2 Aktie · WKN A0MUPQ · ISIN INE271C01023 | 2,97 % |
Summe: | 41,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,29 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, davon dürfen max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten Pakistans, Sri Lankas und Bangladeschs angelegt werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.268,730 USD -4,940 USD · -0,22 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.068,481 EUR +7,690 EUR · +0,37 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |