Aktienfonds • Aktien Indien
Allianz India Equity - I USD DIS
- WKN
- A0Q09C
- ISIN
- LU0348742635
•
2.228,649 EUR
+17,124 EUR+0,77 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
291,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,28 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 33,142 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 31,543 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,630 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz India Equity - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 8,60 % |
| MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 6,79 % |
ICICI Bank Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 5,21 % |
MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016 | 4,89 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1 Aktie · WKN A41B7Q · ISIN INE296A01032 | 4,87 % |
| NUVAMA WEALTH MG LTD IR 1 Aktie · WKN A3EU5W · ISIN INE531F01015 | 2,89 % |
| TITAN CO. LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A1JCFD · ISIN INE280A01028 | 2,89 % |
| MAX HEALT.INST.(DEM.)IR10 Aktie · WKN A2QBU0 · ISIN INE027H01010 | 2,80 % |
| INTERGLOBE AV. LTD IR 10 Aktie · WKN A142X1 · ISIN INE646L01027 | 2,70 % |
| MAX FINL SVCS (DEMAT.)IR2 Aktie · WKN A0MM9Y · ISIN INE180A01020 | 2,68 % |
| Summe: | 44,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz India Equity - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Indien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz India Equity - I USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, davon dürfen max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten Pakistans, Sri Lankas und Bangladeschs angelegt werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz India Equity - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGUPTA Anand,PONG Ho Yin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen291,09 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage4,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz India Equity - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,42 % | 10,98 % | 17,16 % | 15,54 % | 17,18 % | 17,67 % |
| Maximaler Verlust | -4,26 % | -7,68 % | -19,70 % | -19,87 % | -20,17 % | -43,47 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.609,94 | 2.706,60 | 2.899,27 | 2.938,57 | 2.938,57 | 2.938,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.498,74 | 2.498,74 | 2.328,08 | 1.653,90 | 1.289,23 | 813,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.545,10 | 2.575,00 | 2.625,77 | 2.257,99 | 2.041,37 | 1.632,14 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz India Equity - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | -5,34 % | -15,08 % | +30,47 % | +101,12 % | +115,99 % |
| Relativer Return | -1,76 % | -4,28 % | -6,20 % | +5,51 % | +3,76 % | -10,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,76 % | -1,45 % | -0,53 % | +0,15 % | +0,06 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -18,09 % | +45,57 % | +16,20 % | -2,81 % | +36,85 % | +8,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | +0,84 % | +0,88 % | +0,51 % | +0,88 % | +0,44 % |
| Excess Return | -11,02 % | +31,83 % | +48,89 % | +38,97 % | +101,82 % | +115,88 % |