Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,73 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,73 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Maruwa Aktie · WKN 896803 · ISIN JP3879250003 | 4,59 % |
Musashi Seimitsu Industry Aktie · WKN 917549 · ISIN JP3912700006 | 4,10 % |
Nichirei Aktie · WKN 856386 · ISIN JP3665200006 | 3,93 % |
Mitsui Mining & Smelting Aktie · WKN 860971 · ISIN JP3888400003 | 3,84 % |
J. Front Retailing Aktie · WKN A0MYXR · ISIN JP3386380004 | 3,41 % |
Tokyu Fudosan Aktie · WKN A1W44J · ISIN JP3569200003 | 3,30 % |
SINKO INDUSTRIES LTD. Aktie · WKN 874997 · ISIN JP3372800007 | 3,27 % |
ROHTO PHARM. Aktie · WKN 858075 · ISIN JP3982400008 | 3,11 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 3,01 % |
Sojitz Aktie · WKN 255124 · ISIN JP3663900003 | 3,00 % |
Summe: | 35,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,20 Mrd. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 118.633,850 USD -59,560 USD · -0,05 % 14.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112.937,290 EUR -1.032,122 EUR · -0,91 % 14.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |