Aktienfonds • Aktien Japan "Mid/Small Caps"
Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS
- WKN
- A2PDSV
- ISIN
- LU1941710565
• KVG
151,940 EUR
+0,740 EUR+0,49 %
Geld
151,940 EUR
Brief
159,540 EUR
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Fondsvolumen
37,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,024 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,694 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,838 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mitsui Mining & Smelting Aktie · WKN 860971 · ISIN JP3888400003 | 4,03 % |
Nippon Electric Glass Aktie · WKN 866059 · ISIN JP3733400000 | 4,00 % |
NORTH PACIFIC BANK LTD Aktie · WKN 890927 · ISIN JP3843400007 | 3,87 % |
Concordia Financial Group Aktie · WKN A2AFG6 · ISIN JP3305990008 | 3,44 % |
SUN FRONTIER FUDOUSAN CO. Aktie · WKN A0DNC2 · ISIN JP3336950005 | 3,40 % |
Sojitz Aktie · WKN 255124 · ISIN JP3663900003 | 3,29 % |
SAIZERIYA CO. LTD. Aktie · WKN 913605 · ISIN JP3310500008 | 3,10 % |
Meidensha Aktie · WKN 864751 · ISIN JP3919800007 | 2,99 % |
Toyo Seikan Group Aktie · WKN 860369 · ISIN JP3613400005 | 2,94 % |
Coca-Cola Bottlers Japan Aktie · WKN 891196 · ISIN JP3293200006 | 2,94 % |
| Summe: | 34,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNAKATSUKA Koji, HIRAYAMA Yasuyoshi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen37,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 37,60 % | 30,89 % | 19,64 % | 18,83 % | 17,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,77 % | -11,77 % | -11,77 % | -18,77 % | -27,72 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,03 | 157,06 | 157,06 | 157,06 | 157,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,57 | 130,71 | 99,94 | 96,97 | 96,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 145,17 | 142,43 | 125,27 | 115,05 | 113,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Japan Smaller Companies Equity - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,08 % | +15,68 % | +53,69 % | +57,03 % | +29,46 % | – |
| Relativer Return | +0,26 % | +5,46 % | +8,23 % | -0,14 % | -11,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,26 % | +1,79 % | +0,66 % | -0,00 % | -0,20 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,59 % | +11,53 % | +9,47 % | +4,66 % | -15,55 % | +5,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,64 % | +0,59 % | +0,74 % | +0,62 % | +0,32 % | – |
| Excess Return | +51,84 % | +26,84 % | +49,92 % | +52,13 % | +30,96 % | – |