ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED...

Fonds
82,540 CHF +0,07 +0,08% 03.07.2020, 08:00:00
WKN: A1JZTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792748955 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,54 Hoch / Tief (heute) 82,54 / 82,54 Fondsvolumen 19,20 Mio. EUR (Stand: 02.07.2020)
Geld 82,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 82,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,55 / 81,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / -1,49%
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Alle Kurse zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 82,54 CHF +0,07 +0,08% 03.07. 08:00:00 82,540 / 85,020
KAG (EUR) 77,64 EUR +0,07 +0,08% 03.07. 08:00:00 77,637 / 79,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,88% -0,57% +3,17% +2,03% -7,37% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,79% +3,24% -0,41% +0,10% -2,06% +6,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 -0,28 +0,03 +0,00 -0,20 n.a.
Excess Return -1,30% -2,73% +0,45% +0,03% -4,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 3,39% 5,07% 4,64% 4,56% n.a.
max. Verlust -0,36% -2,04% -4,93% -11,18% -11,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,43% +1,58% +3,23% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,95% -2,56% -3,51% -5,78% n.a.
Höchstkurs 82,54 83,66 86,46 96,33 101,89 n.a.
Tiefstkurs 82,13 81,95 81,33 81,33 81,33 n.a.
Durchschnittspreis 82,33 82,63 84,04 88,46 90,51 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf CNY lautenden Anleihemärkten der Volksrepublik China.Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Auflagedatum 25.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,26 CHF (16.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Garreth Ong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

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Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
20,86% CHINA GOVERNMENT BOND 1915
14,03% CHINA GOVERNMENT BOND 1916
13,30% CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
7,33% CHINA CONSTRUCT ENG LTD MTN FIX 4.700% 17.08.2023
7,16% IND & COMM BK OF CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.450% 30.07.2198
6,98% CHINA GOVERNMENT BOND 1906
6,86% CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 4.580% 19.04.2021
6,66% CHINA DEVELOPMENT BANK FIX 1.860% 09.04.2023
1,78% CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25
1,17% PT PERTAMINA (PERSERO) REGD REG S EMTN
Stand: 31.05.2020

Ratings zu ALLIANZ GIF - ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Stand
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