Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,48 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CVR ENERGY 23/29 144A Anleihe · WKN A3LSC6 · ISIN US12662PAF53 | 2,80 % |
UNIVIS.COMM 23/28 144A Anleihe · WKN A3LLKP · ISIN US914906AY80 | 2,73 % |
MOBIUS ME.S. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LJN7 · ISIN US606950AA10 | 2,46 % |
AMERI.PR./FC 23/28 144A Anleihe · WKN A3LJBB · ISIN US030981AM61 | 2,39 % |
ALBION FIN.2 21/27 144A Anleihe · WKN A3KXX3 · ISIN US013305AA52 | 2,28 % |
GL.AIR.LEAS. 24/27 144A Anleihe · WKN A3L2T1 · ISIN US37960JAC27 | 2,26 % |
VISTAJ.M.F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LHHE · ISIN US92841HAA05 | 2,25 % |
EG GLBL FIN. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LQ9B · ISIN US28228PAC59 | 2,20 % |
BUCKEYE PART 24/29 144A Anleihe · WKN A3LZ8Z · ISIN US118230AV39 | 2,16 % |
LD HLDG GR. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KN3G · ISIN US521088AC89 | 2,09 % |
Summe: | 23,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,34 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch die Anlage in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit an den USAnleihemärkten in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ('KPI-Strategie (absolut)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens in einem Verbesserungspfad gegenüber dem Vorjahr für den gewichteten durchschnittlichen Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPIStrategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)', die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Min. 70 % des Teilfondsportfolios werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)' bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.229,730 EUR +0,060 EUR · +0,00 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |