Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

WKN A2DQJF

ISIN LU1602090547

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A2DQJF

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU1602090547

05.06.2023, 08:00:00 • KVG

1.074,410 EUR

+6,160 EUR+0,58 %

Geld

1.074,410 EUR

Brief

1.074,410 EUR

Fondsvolumen

1,58 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,49 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,33 %
Laufende Kosten	0,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,48 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

Wertpapiername	Anteil
UBER TECHNOLOGIES INC 144A FIX 8.000% 01.11.2026 Unbekannt	3,16 %
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025 Unbekannt	3,10 %
CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 Unbekannt	2,91 %
BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 4.750% 15.12.2024 Unbekannt	2,59 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025 Unbekannt	2,50 %
DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026 Unbekannt	2,33 %
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024 Unbekannt	2,23 %
VISTAJET MALTA/XO MGMT 144A FIX 7.875% 01.05.2027 Unbekannt	2,21 %
LSB INDUSTRIES 144A FIX 6.250% 15.10.2028 Unbekannt	2,20 %
PBF HOLDING CO LLC FIX 7.250% 15.06.2025 Unbekannt	2,17 %
Summe:	25,40 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1602090547 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1282651808	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1516272264	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1597245817	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU1328247892	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU2060905374	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1516272181	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU2111465915	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU2079109455	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1449865044	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1560903285	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1451583386	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1322973634	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1363153823	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1363153740	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU1508476642	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	–
LU2226247117	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU2226247208	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU1459823750	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,54 %	nein	–
LU1958618891	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1720048146	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,71 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1574760846	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,71 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1282651634	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,71 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1304665596	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,53 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1282651717	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,75 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1349983426	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,75 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1597343661	CHF	Thesaurierend	2,00 %	0,75 %	nein	3,00 Mio. CHF
LU1389837904	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,77 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1322973550	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,75 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1377965386	EUR	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	–
LU2023251148	CHF	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	–
LU1377965469	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	–
LU1685826841	USD	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	–
LU1282651477	EUR	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1442232507	USD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1282652012	USD	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High Yield-Unternehmensanleihen der USRentenmärkte. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen.

Stammdaten zu AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Justin Kass & Jim Dudnick & Steven Gish
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,58 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.074,410 EUR +6,160 EUR · +0,58 % 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+6,160 EUR · +0,58 %	1.074,410 EUR 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.074,410 EUR 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

Volatilität: 1 Monat
2,99 %
3 Monate
3,62 %
1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
-10,30 %
5 Jahre
-17,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.068,25
3 Monate
1.068,25
1 Jahr
1.072,44
3 Jahre
1.125,95
5 Jahre
1.125,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.058,07
3 Monate
1.042,39
1 Jahr
1.009,98
3 Jahre
968,25
5 Jahre
864,36
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.063,24
3 Monate
1.057,07
1 Jahr
1.045,75
3 Jahre
1.065,49
5 Jahre
1.041,89
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,99 %	3,62 %	5,45 %	4,48 %	5,03 %	–
Maximaler Verlust	-0,44 %	-1,73 %	-5,78 %	-10,30 %	-17,15 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.068,25	1.068,25	1.072,44	1.125,95	1.125,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.058,07	1.042,39	1.009,98	968,25	864,36	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.063,24	1.057,07	1.045,75	1.065,49	1.041,89	–

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,54 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+9,38 %
5 Jahre
+7,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-2,34 %
5 Jahre
-15,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,10 %
2022
-7,87 %
2021
+4,29 %
2020
+3,79 %
2019
+5,06 %
2018
-2,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
-2,44 %
3 Jahre
+11,77 %
4 Jahre
+7,37 %
5 Jahre
+8,47 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,54 %	+2,00 %	+0,23 %	+9,38 %	+7,42 %	–
Relativer Return	-1,51 %	+0,65 %	-0,26 %	-2,34 %	-15,11 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,51 %	+0,22 %	-0,02 %	-0,07 %	-0,27 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,10 %	-7,87 %	+4,29 %	+3,79 %	+5,06 %	-2,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,12 %	-0,26 %	+0,85 %	+0,33 %	+0,33 %	–
Excess Return	-0,66 %	-2,44 %	+11,77 %	+7,37 %	+8,47 %	–

AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B WT

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

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