Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,94 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 22,479 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 5,741 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 4,904 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,50 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,28 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,87 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGHQ · ISIN US912797LB15 | 2,63 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52 | 2,23 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,14 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,95 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,92 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,69 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGGC · ISIN US912797KS58 | 1,58 % |
Summe: | 26,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,99 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,03 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagepolitik zielt darauf ab, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu generieren und sowohl Chancen als auch Risiken des globalen Aktienmarkts und eines Multi-Asset- Long-/Short-Ansatzes zu nutzen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel des Teilfonds unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long-Engagement plus Short-Engagement) in Anleihen, Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS/MBS investiert werden. Die Strategie des Teilfonds zielt darauf ab, durch Einsatz von Derivaten ein gehebeltes Risiko- Exposure zu erzeugen - im Unterschied zu Portfolios, die ohne Derivate jede Anlageklasse durch den Erwerb von Vermögenswerten allokieren. Der Einsatz von Derivaten kann unter anderem den Einsatz von Futures, Terminkontrakten, Optionen und Swaps wie Total Return Swaps und Credit Default Swaps umfassen. Das Bruttoengagement der Strategie (Long-Positionen plus Short- Positionen) kann bis zum 5-Fachen des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die Duration der Renten- und Geldmarktanlagen des Teilfonds ist nicht beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.719,690 EUR -17,550 EUR · -1,01 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |