Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.03.2024 Ausschüttend | 7,878 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 6,581 EUR |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,142 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue |
Wertpapiername | Anteil |
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Allianz GIF - Allianz Global Hi-Tech Growth - F EUR DIS Fonds · WKN A1T83N · ISIN LU0918575027 | 99,30 % |
Summe: | 99,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Hi-Tech Growth (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch globale Anlagen in Aktien von Unternehmen ab, die dem Informationstechnologiesektor oder einer Branche zuzurechnen sind, die Teil dieses Sektors ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in solche Aktien investiert. Der Informationstechnologiesektor umfasst Unternehmen, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickelt haben oder entwickeln werden oder die signifikant von Fortschritten und Verbesserungen im Informationstechnologiesektor profitieren werden. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel des Master-Fonds beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master- Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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518,300 EUR +4,250 EUR · +0,83 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 512,956 EUR -1,207 EUR · -0,23 % gestern, 08:21:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 516,350 EUR +5,290 EUR · +1,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 525,106 EUR +7,862 EUR · +1,52 % gestern, 22:25:50 · unbekannt |