ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS -...

Fonds
45,120 EUR -0,30 -0,66% 21.07.2017, 19:45:05
WKN: 847505 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475054 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 45,440 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 45,27 Hoch / Tief (heute) 45,43 / 45,12 Fondsvolumen 444,45 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 45,120 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 45,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,59 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / -6,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,32 EUR 0,00 0,00% 20.07. 11:09:46 45,080 / 45,410
KAG (EUR) 45,52 EUR +0,03 +0,07% 20.07. 08:00:00 45,520 / 46,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% -4,63% -5,74% +14,06% +4,29% +77,94%
relativer Return +0,81% +0,58% -0,24% -3,02% -5,28% +3,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,19% -0,02% -0,09% -0,09% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,38% +3,79% +7,43% +13,87% -9,17% +1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 +0,07 +0,68 +0,59 +0,04 +0,16
Excess Return -5,72% +0,77% +13,91% +15,17% +1,25% +22,64%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 5,25% 4,76% 6,50% 6,34% 8,80%
max. Verlust -3,10% -5,45% -6,66% -8,60% -16,39% -16,39%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,36% +0,54% +1,92% +6,14% +6,14% +9,44%
1-Monats-Tief -2,36% -2,70% -2,70% -4,41% -4,41% -5,78%
Höchstkurs 46,72 47,88 49,31 49,58 49,58 49,58
Tiefstkurs 45,27 45,27 45,27 41,99 39,04 29,97
Durchschnittspreis 45,79 46,36 47,79 46,65 44,95 41,13

Fondsstrategie zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Allianz Internationaler Rentenfonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 17.02.1969
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jülichmanns, Ralf
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,04%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,47% NDB REGS PF FIX 2.000% 05.02.2019
0,96% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
0,93% US TREASURY N/B FIX 2.125% 31.12.2022
0,90% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.04.2021
0,88% JGB 116 FIX 2.200% 20.03.2030
0,88% JGB 123 FIX 2.100% 20.12.2030
0,86% US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
0,81% JGB 153 FIX 1.300% 20.06.2035
0,77% JGB 155 FIX 1.000% 20.12.2035
0,70% UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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