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Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - I EUR DIS H

WKN: A2DHEP
A2DHEP

ISIN: LU1528096545
LU1528096545

KVG: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2DHEP
A2DHEP

KVG: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1528096545
LU1528096545

gestern, 08:00:00 • KVG

81,160 EUR

+0,340 EUR+0,42 %

Geld

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Fondsvolumen

488,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	2,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2025 Ausschüttend	0,310 EUR
01.07.2025 Ausschüttend	0,277 EUR
02.06.2025 Ausschüttend	0,284 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - I EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Micron Technology, Inc.	1,49 %
US Treasuries	1,46 %
US Treasuries.	1,44 %
US Treasuries..	1,40 %
JPMorgan Chase & Co.	1,30 %
Citigroup Inc.	1,29 %
Manufacturers and Traders Trust Company	1,25 %
Morgan Stanley	1,24 %
Santander Holdings USA, Inc.	1,16 %
JPMorgan Chase & Co..	1,16 %
Summe:	13,19 %

Stand: 31.03.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1528096545 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2087628181	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1.000,00 USD
LU1528096461	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2742505931	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1987731582	GBP	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2087627704	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - I EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2025

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - I EUR DIS H

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - I EUR DIS H

KVG
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott M. Smith, Jonathan Terry
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
488,29 Mio. USD421,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,160 EUR +0,340 EUR · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,340 EUR · +0,42 %	81,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	81,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - I EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,22 %
3 Monate
4,64 %
1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
6,73 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-5,06 %
3 Jahre
-9,09 %
5 Jahre
-23,78 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,57
3 Monate
81,57
1 Jahr
84,72
3 Jahre
86,96
5 Jahre
108,15
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
81,01
3 Monate
79,96
1 Jahr
79,08
3 Jahre
75,94
5 Jahre
75,94
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,32
3 Monate
80,89
1 Jahr
81,38
3 Jahre
81,47
5 Jahre
89,24
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,22 %	4,64 %	5,24 %	6,73 %	6,55 %	–
Maximaler Verlust	-0,58 %	-1,16 %	-5,06 %	-9,09 %	-23,78 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	81,57	81,57	84,72	86,96	108,15	–
Tiefstkurs (in EUR)	81,01	79,96	79,08	75,94	75,94	–
Durchschnittspreis (in EUR)	81,32	80,89	81,38	81,47	89,24	–

Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - I EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
+1,81 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
+6,04 %
5 Jahre
-10,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
+3,83 %
1 Jahr
+4,23 %
3 Jahre
+13,23 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,92 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+3,05 %
2024
+0,81 %
2023
+5,32 %
2022
-17,94 %
2021
-2,47 %
2020
+9,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,12 %
2 Jahre
+4,70 %
3 Jahre
+2,30 %
4 Jahre
-7,93 %
5 Jahre
-7,69 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	+1,81 %	+1,18 %	+6,04 %	-10,92 %	–
Relativer Return	+0,92 %	+3,83 %	+4,23 %	+13,23 %	-0,57 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,92 %	+1,26 %	+0,35 %	+0,35 %	-0,01 %	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+3,05 %	+0,81 %	+5,32 %	-17,94 %	-2,47 %	+9,24 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,21 %	+0,38 %	+0,11 %	-0,30 %	-0,25 %	–
Excess Return	-1,12 %	+4,70 %	+2,30 %	-7,93 %	-7,69 %	–