Rentenfonds • Renten International
Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS
- WKN
- A2PY6K
- ISIN
- LU2087628181
•
75,094 EUR
-0,083 EUR-0,11 %
Geld
75,094 EUR
Brief
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Fondsvolumen
492,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,273 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,259 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,259 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 1,45 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,40 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KP1C · ISIN US46647PCC86 | 1,31 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(31/32) Anleihe · WKN A3KQKS · ISIN US172967MY46 | 1,31 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN JPM5LX · ISIN US46625HRY89 | 1,16 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Anleihe · WKN A3LZSK · ISIN US53944YBA01 | 1,16 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/51) Anleihe · WKN A28XX7 · ISIN US00206RKA94 | 1,13 % |
LSEG US Fin Corp. DL-Notes 2024(24/34) 144A Anleihe · WKN A3LWXK · ISIN US50222CAB63 | 1,10 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KP2P · ISIN US06051GJT76 | 1,08 % |
Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A2824D · ISIN US29444UBL98 | 1,06 % |
| Summe: | 12,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS
The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,710 USD +0,150 USD · +0,17 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,150 USD · +0,17 % | 87,710 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 87,710 USD 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 75,094 EUR -0,083 EUR · -0,11 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,083 EUR · -0,11 % | 75,094 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 75,094 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,80 % | 4,69 % | 5,25 % | 6,75 % | 6,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -1,08 % | -4,73 % | -8,88 % | -22,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,71 | 87,71 | 89,35 | 89,35 | 105,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,63 | 85,43 | 84,15 | 78,75 | 78,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,31 | 86,70 | 86,53 | 84,85 | 90,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | -0,42 % | -1,73 % | -5,54 % | -0,93 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,83 % | +8,84 % | +3,97 % | -11,27 % | +5,33 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,69 % | +0,37 % | -0,08 % | -0,04 % | – |
| Excess Return | +0,43 % | +8,71 % | +7,77 % | -2,08 % | -1,28 % | – |