Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Alma US Convertible Fund - I USD ACC

WKN A1JNX4

ISIN LU0685779000

Emittent Alma Capital Investment Management

WKN A1JNX4

Emittent Alma Capital Investment Management

ISIN LU0685779000

05.06.2023, 08:00:00 •

163,357 EUR

-0,271 EUR-0,17 %

Geld

163,357 EUR

Brief

163,357 EUR

Fondsvolumen

60,97 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AKAMAI TECHNOLOGIES INC Unbekannt	2,40 %
LIBERTY MEDIA CORP Unbekannt	2,30 %
SPLUNK INC Unbekannt	1,90 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL Unbekannt	1,80 %
DROPBOX INC Unbekannt	1,80 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS Unbekannt	1,70 %
BLOCK INC Unbekannt	1,60 %
ZIFF DAVIS INC Unbekannt	1,60 %
INTEGRA LIFESCIENCES HLD Unbekannt	1,60 %
BLACKLINE INC Unbekannt	1,50 %
Summe:	18,20 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0685779000 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,06 %	nein	250.000,00 USD
LU0685779265	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,06 %	nein	250.000,00 EUR
LU0846219193	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,06 %	nein	250.000,00 EUR
LU0744648741	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,02 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Dieser Fonds wird aktiv gemanagt, und sein Ziel ist die Maximierung des Kapitalwachstums. Der Fonds investiert hauptsächlich in US-amerikanische Wandelanleihen. Eine Wandelanleihe kann auf Wunsch des Inhabers zu einem festgelegten Preis in Stammaktien des emittierenden Unternehmens umgewandelt werden. Deshalb sind Wandelanleihen 'hybride' Wertpapiere, die die Eigenschaften sowohl von festverzinslichen Wertpapieren als auch von Aktien besitzen. Der Fonds kann in alle Formen von Wandelanleihen investieren, investiert aber vorwiegend in Wandelanleihen, deren Emittenten US-Unternehmen mit einem Bonitätsrating unterhalb der Anlagequalität (Investment-Grade) (unter Baa3 von Moodys oder unter BBB- von S&P bzw. Fitch) sind, die allgemein als 'Hochzinspapiere' bezeichnet werden.

Stammdaten zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

KVG
Alma Capital Investment Management
Fondsmanager/Anlageberater
J. Barrow, T. Whitley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas, Luxembourg branch

Fondsvolumen
60,97 Mio. USD56,94 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Juni 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	174,980 USD -0,200 USD · -0,11 % 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 USD · -0,11 %	174,980 USD 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	174,980 USD 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	163,357 EUR -0,271 EUR · -0,17 % 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,271 EUR · -0,17 %	163,357 EUR 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	163,357 EUR 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,56 %
3 Monate
7,03 %
1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
11,19 %
5 Jahre
11,31 %
10 Jahre
9,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-9,69 %
3 Jahre
-23,80 %
5 Jahre
-23,80 %
10 Jahre
-23,80 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
175,18
3 Monate
176,03
1 Jahr
182,73
3 Jahre
214,98
5 Jahre
214,98
10 Jahre
214,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
170,89
3 Monate
170,21
1 Jahr
163,81
3 Jahre
157,83
5 Jahre
127,12
10 Jahre
107,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
172,59
3 Monate
172,72
1 Jahr
172,97
3 Jahre
186,95
5 Jahre
169,94
10 Jahre
147,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,56 %	7,03 %	10,66 %	11,19 %	11,31 %	9,10 %
Maximaler Verlust	-0,83 %	-3,31 %	-9,69 %	-23,80 %	-23,80 %	-23,80 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	51,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	175,18	176,03	182,73	214,98	214,98	214,98
Tiefstkurs (in EUR)	170,89	170,21	163,81	157,83	127,12	107,19
Durchschnittspreis (in EUR)	172,59	172,72	172,97	186,95	169,94	147,17

Performance-Kennzahlen zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,63 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-2,10 %
3 Jahre
+13,34 %
5 Jahre
+36,49 %
10 Jahre
+92,56 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
+8,17 %
3 Jahre
+17,23 %
5 Jahre
+17,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+0,66 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,35 %
2022
-10,70 %
2021
+9,38 %
2020
+18,40 %
2019
+21,02 %
2018
+3,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,62 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,14 %
2 Jahre
-13,21 %
3 Jahre
+10,74 %
4 Jahre
+24,80 %
5 Jahre
+27,10 %
10 Jahre
+56,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,63 %	-1,32 %	-2,10 %	+13,34 %	+36,49 %	+92,56 %
Relativer Return	-0,87 %	+2,68 %	+8,17 %	+17,23 %	+17,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,87 %	+0,89 %	+0,66 %	+0,44 %	+0,27 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,35 %	-10,70 %	+9,38 %	+18,40 %	+21,02 %	+3,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	-0,62 %	+0,31 %	+0,49 %	+0,44 %	+0,49 %
Excess Return	-3,14 %	-13,21 %	+10,74 %	+24,80 %	+27,10 %	+56,20 %

Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Alma US Convertible Fund - I USD ACC