Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
- WKN
- A0M52N
- ISIN
- LU0327378625
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,26 % |
| Laufende Kosten | 2,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 5,55 % |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF | 5,47 % |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 4,48 % |
| JPMorgan Investment Funds - Global Dividend | 4,25 % |
| DPAM B Equities Europe Sustainable | 4,18 % |
| AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR | 4,04 % |
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund | 3,96 % |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Sustain Fund | 3,87 % |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 3,84 % |
| Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund | 3,72 % |
| Summe: | 43,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Offensiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Stammdaten zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlpen Privatbank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen44,66 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,97 % | 5,76 % | 9,61 % | 8,11 % | 8,66 % | 8,57 % |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -1,87 % | -14,10 % | -14,10 % | -19,51 % | -21,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,60 | 159,60 | 163,35 | 163,35 | 163,35 | 163,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,96 | 154,17 | 140,31 | 125,67 | 125,67 | 113,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,23 | 156,82 | 156,02 | 144,06 | 144,01 | 137,38 |
Performance-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | +1,95 % | +3,82 % | +19,68 % | +17,79 % | +35,27 % |
| Relativer Return | -1,42 % | -3,03 % | -7,13 % | -17,43 % | -35,72 % | -56,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | -1,02 % | -0,61 % | -0,53 % | -0,73 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | +11,98 % | +10,02 % | -16,51 % | +11,00 % | -1,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,71 % | +0,65 % | +0,26 % | +0,47 % | +0,27 % |
| Excess Return | +1,74 % | +12,60 % | +17,06 % | +9,37 % | +21,64 % | +27,66 % |