Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
- WKN
- A0M52N
- ISIN
- LU0327378625
• KVG
166,490 EUR
+0,290 EUR+0,17 %
Geld
166,490 EUR
Brief
174,810 EUR
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Fondsvolumen
47,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund | 6,94 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 5,83 % |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 5,71 % |
| Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund | 4,69 % |
| M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund | 4,65 % |
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund | 4,63 % |
| JPMorgan Investment Funds - Global Dividend | 4,31 % |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 4,14 % |
| AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR | 3,80 % |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund | 3,67 % |
| Summe: | 48,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Offensiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Stammdaten zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlpen Privatbank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen47,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,16 % | 7,16 % | 9,67 % | 7,85 % | 8,57 % | 8,48 % |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -2,74 % | -14,10 % | -14,10 % | -19,51 % | -21,99 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 167,98 | 167,98 | 167,98 | 167,98 | 167,98 | 167,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 162,95 | 158,00 | 140,31 | 128,27 | 125,67 | 113,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 165,62 | 164,03 | 158,50 | 146,97 | 145,43 | 138,44 |
Performance-Kennzahlen zu Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | +5,10 % | +4,53 % | +24,47 % | +22,07 % | +35,81 % |
| Relativer Return | +0,65 % | -0,83 % | -0,88 % | -20,41 % | -36,94 % | -56,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | -0,28 % | -0,07 % | -0,63 % | -0,77 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,85 % | +11,98 % | +10,02 % | -16,51 % | +11,00 % | -1,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +1,02 % | +0,72 % | +0,40 % | +0,50 % | +0,25 % |
| Excess Return | +2,50 % | +18,29 % | +18,54 % | +14,59 % | +23,32 % | +25,26 % |