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Aktienfonds • Aktien Schweiz

Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
LLB Swiss Investment AG
WKN
KVG
LLB Swiss Investment AG
ISIN
•
338,189 EUR
+2,152 EUR+0,64 %
Geld
338,189 EUR
Brief
338,189 EUR
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Fondsvolumen
69,62 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,44 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.02.2025
Ausschüttend
1,740 CHF
20.02.2024
Ausschüttend
1,700 CHF
31.03.2023
Ausschüttend
1,000 CHF
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

WertpapiernameAnteil
Lindt & Spruengli Partizipationsschein
Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767
6,48 %
SGS
Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924
5,26 %
Schindler Holding
Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196
4,70 %
Straumann Holding
Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666
3,82 %
Baloise
Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517
3,70 %
Swiss Prime Site
Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389
3,70 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,40 %
Georg Fischer
Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003
2,97 %
Temenos Group
Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913
2,88 %
HBM Healthcare Inv
Aktie · WKN 984345 · ISIN CH0012627250
2,76 %
Summe:39,67 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
CH0021778029
(dieser Fonds)
CHFAusschüttend–1,44 %nein–
CH1148717189
CHFAusschüttend–1,19 %nein1,00 Mio. CHF
CH1148717197
CHFAusschüttend–1,79 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Stammdaten zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

  • KVG
    LLB Swiss Investment AG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Santro Invest AG
  • Domizil/Land
    Schweiz
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank J. Safra Sarasin AG
  • Fondsvolumen
    69,62 Mio. CHF74,02 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–315,740 CHF
+0,360 CHF ·
+0,11 %
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,360 CHF ·
+0,11 %		315,740 CHF
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
315,740 CHF
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–338,189 EUR
+2,152 EUR ·
+0,64 %
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+2,152 EUR ·
+0,64 %		338,189 EUR
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
338,189 EUR
20.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
Swiss Exchange
verzögert
–316,000 CHF
+1,500 CHF ·
+0,48 %
20.05.2025, 17:41:50  · unbekannt
+1,500 CHF ·
+0,48 %		314,200 CHF
gestern, 17:35:10  · 1.100 Stk.
317,200 CHF
gestern, 17:35:10  · 1.100 Stk.
3,000 CHF
0,95 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Volatilität
1 Monat
9,93 %
3 Monate
21,13 %
1 Jahr
14,05 %
3 Jahre
15,16 %
5 Jahre
15,37 %
10 Jahre
14,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-15,22 %
1 Jahr
-15,22 %
3 Jahre
-21,04 %
5 Jahre
-35,77 %
10 Jahre
-35,77 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
315,38
3 Monate
315,90
1 Jahr
315,90
3 Jahre
315,90
5 Jahre
375,67
10 Jahre
375,67
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
283,00
3 Monate
267,83
1 Jahr
267,83
3 Jahre
240,70
5 Jahre
240,70
10 Jahre
169,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
301,00
3 Monate
302,52
1 Jahr
301,86
3 Jahre
289,17
5 Jahre
301,13
10 Jahre
264,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,93 %21,13 %14,05 %15,16 %15,37 %14,89 %
Maximaler Verlust-0,59 %-15,22 %-15,22 %-21,04 %-35,77 %-35,77 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %58,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)315,38315,90315,90315,90375,67375,67
Tiefstkurs (in EUR)283,00267,83267,83240,70240,70169,71
Durchschnittspreis (in EUR)301,00302,52301,86289,17301,13264,51

Performance-Kennzahlen zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,66 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+9,89 %
3 Jahre
+20,04 %
5 Jahre
+49,31 %
10 Jahre
+85,76 %
Relativer Return
1 Monat
+3,62 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-6,47 %
5 Jahre
-5,24 %
10 Jahre
-7,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,62 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,06 %
Performance im Jahr
2025
+8,84 %
2024
+0,30 %
2023
+17,72 %
2022
-25,29 %
2021
+28,94 %
2020
+10,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+1,43 %
3 Jahre
+8,20 %
4 Jahre
-1,87 %
5 Jahre
+33,49 %
10 Jahre
+59,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+10,66 %+0,99 %+9,89 %+20,04 %+49,31 %+85,76 %
Relativer Return+3,62 %+0,92 %-1,38 %-6,47 %-5,24 %-7,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,62 %+0,31 %-0,12 %-0,19 %-0,09 %-0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,84 %+0,30 %+17,72 %-25,29 %+28,94 %+10,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,07 %+0,05 %+0,17 %-0,03 %+0,39 %+0,31 %
Excess Return+0,94 %+1,43 %+8,20 %-1,87 %+33,49 %+59,85 %

Fondsprospekte zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

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