Aktienfonds • Aktien Schweiz
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS
- WKN
- A0NGU2
- ISIN
- CH0021778029
•
352,533 EUR
-2,102 EUR-0,59 %
Geld
352,533 EUR
Brief
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Fondsvolumen
59,17 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.03.2026 Ausschüttend | 1,830 CHF |
12.02.2025 Ausschüttend | 1,740 CHF |
20.02.2024 Ausschüttend | 1,700 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 6,79 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 6,46 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 6,32 % |
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721 | 4,49 % |
Barry Callebaut Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 3,61 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 3,39 % |
Helvetia Baloise Aktie · WKN A2PKFK · ISIN CH0466642201 | 3,37 % |
Temenos Group Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913 | 3,26 % |
HBM Healthcare Inv Aktie · WKN 984345 · ISIN CH0012627250 | 3,14 % |
Swiss Prime Site Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389 | 3,05 % |
| Summe: | 43,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Stammdaten zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSantro Invest AG
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank J. Safra Sarasin AG
- Fondsvolumen59,17 Mio. CHF64,35 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,75 % | 17,26 % | 12,68 % | 12,62 % | 15,24 % | 14,77 % |
| Maximaler Verlust | -3,88 % | -11,07 % | -11,07 % | -15,22 % | -35,77 % | -35,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 48,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 329,80 | 337,71 | 337,71 | 337,71 | 375,67 | 375,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 298,57 | 298,57 | 283,00 | 258,72 | 240,70 | 181,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 311,06 | 322,39 | 315,28 | 301,24 | 306,80 | 276,48 |
Performance-Kennzahlen zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,31 % | +0,06 % | +17,47 % | +19,47 % | +18,00 % | +110,43 % |
| Relativer Return | +1,54 % | -4,43 % | -1,78 % | -10,78 % | -26,03 % | -17,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,54 % | -1,50 % | -0,15 % | -0,32 % | -0,50 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,14 % | +12,02 % | +0,30 % | +17,72 % | -25,29 % | +28,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +0,36 % | +0,14 % | +0,16 % | -0,00 % | +0,40 % |
| Excess Return | +15,40 % | +10,02 % | +5,48 % | +9,39 % | -0,28 % | +78,94 % |