Aktienfonds • Aktien Schweiz

Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

WKN: A0NGU2
A0NGU2

ISIN: CH0021778029
CH0021778029

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A0NGU2
A0NGU2

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH0021778029
CH0021778029

25.04.2024, 08:00:00 •

294,703 EUR

-2,870 EUR-0,96 %

Geld

294,703 EUR

Brief

294,703 EUR

Fondsvolumen

65,66 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,44 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.02.2024 Ausschüttend	1,700 CHF
31.03.2023 Ausschüttend	1,000 CHF
17.11.2021 Ausschüttend	0,900 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Wertpapiername	Anteil
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767	6,57 %
Schindler Holding Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196	5,23 %
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924	5,15 %
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666	4,66 %
Baloise N Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517	3,25 %
SWISS PRIME SITE N Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389	3,21 %
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003	2,98 %
Adecco Group Aktie · WKN 922031 · ISIN CH0012138605	2,96 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,82 %
Temenos Group Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913	2,76 %
Summe:	39,59 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0021778029 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	1,44 %	nein	–
CH1148717189	CHF	Ausschüttend	–	1,19 %	nein	1,00 Mio. CHF
CH1148717197	CHF	Ausschüttend	–	1,79 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Stammdaten zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
Santro Invest AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank J. Safra Sarasin AG

Fondsvolumen
65,66 Mio. CHF67,68 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
17. Juni 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	288,670 CHF -2,640 CHF · -0,91 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,640 CHF · -0,91 %	288,670 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	288,670 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	294,703 EUR -2,870 EUR · -0,96 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,870 EUR · -0,96 %	294,703 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	294,703 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	–	289,900 CHF -1,800 CHF · -0,62 % 25.04.2024, 17:41:38 · unbekannt	-1,800 CHF · -0,62 %	289,100 CHF 26.04.2024, 17:35:13 · 1.200 Stk.	290,800 CHF 26.04.2024, 17:35:13 · 1.200 Stk.	1,700 CHF 0,58 %

Risiko-Kennzahlen zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
9,24 %
3 Monate
8,88 %
1 Jahr
11,24 %
3 Jahre
16,41 %
5 Jahre
16,96 %
10 Jahre
14,75 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
-14,33 %
3 Jahre
-35,77 %
5 Jahre
-35,77 %
10 Jahre
-35,77 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
300,27
3 Monate
300,27
1 Jahr
302,01
3 Jahre
375,67
5 Jahre
375,67
10 Jahre
375,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
288,67
3 Monate
286,35
1 Jahr
258,72
3 Jahre
240,70
5 Jahre
195,77
10 Jahre
167,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
294,86
3 Monate
293,77
1 Jahr
287,18
3 Jahre
305,46
5 Jahre
290,77
10 Jahre
252,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,24 %	8,88 %	11,24 %	16,41 %	16,96 %	14,75 %
Maximaler Verlust	-3,86 %	-3,86 %	-14,33 %	-35,77 %	-35,77 %	-35,77 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	44,44 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	300,27	300,27	302,01	375,67	375,67	375,67
Tiefstkurs (in EUR)	288,67	286,35	258,72	240,70	195,77	167,34
Durchschnittspreis (in EUR)	294,86	293,77	287,18	305,46	290,77	252,02

Performance-Kennzahlen zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,50 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-1,48 %
3 Jahre
-3,59 %
5 Jahre
+37,61 %
10 Jahre
+113,85 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-19,40 %
5 Jahre
-8,39 %
10 Jahre
-4,97 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-4,79 %
2023
+17,72 %
2022
-25,29 %
2021
+28,94 %
2020
+10,97 %
2019
+34,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,39 %
2 Jahre
-5,63 %
3 Jahre
-13,17 %
4 Jahre
+27,75 %
5 Jahre
+20,08 %
10 Jahre
+69,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,50 %	-2,60 %	-1,48 %	-3,59 %	+37,61 %	+113,85 %
Relativer Return	-1,19 %	-1,37 %	-0,66 %	-19,40 %	-8,39 %	-4,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,19 %	-0,46 %	-0,05 %	-0,60 %	-0,15 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,79 %	+17,72 %	-25,29 %	+28,94 %	+10,97 %	+34,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,18 %	-0,28 %	+0,40 %	+0,22 %	+0,36 %
Excess Return	-5,39 %	-5,63 %	-13,17 %	+27,75 %	+20,08 %	+69,50 %

Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Fondsstrategie zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Stammdaten zu Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF DIS

Weitere Kurse

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