Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412 | 5,30 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1G0BQ · ISIN EU000A1G0BQ0 | 5,28 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 4,50 % |
ESM 16/24 MTN | 3,77 % |
Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28R35 · ISIN XS2101528144 | 3,70 % |
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24) Anleihe · WKN NWB061 · ISIN DE000NWB0618 | 3,31 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883 | 3,30 % |
EFSF 19/24 MTN | 3,02 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R687 · ISIN FI4000391529 | 2,98 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 2,54 % |
Summe: | 37,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,010 EUR +0,310 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |