Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung. |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (fest oder variabel) sowie bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts (der 'NIW') in ein breites Spektrum globaler Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bis zu 20 % des NIW des Teilfonds können in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und bis zu 10 % seines NIW in Wandelanleihen (keine Coco-Wertpapiere) investiert werden, in die keine Finanzderivate und/oder eine Hebelung eingebettet sind. Diese Wertpapiere sind an einem zulässigen Markt notiert oder werden dort gehandelt und können aus aller Welt stammen, einschließlich bis zu 30 % seines NIW in Schwellenmärkten, vorbehaltlich einer Grenze von 10 % seines NIW in Festlandchina über Bond Connect. Der Teilfonds kann auch indirekt ein Engagement in Rohstoffen eingehen (bis zu 10 % seines NIW), indem er durch Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, Exchange Traded Commodities und Immobilien (bis zu 10 % seines NIW) über zulässige Immobilieninvestmentgesellschaften investiert. Der Teilfonds kann Instrumente halten, die leicht in Barmittel umgewandelt werden können (einschließlich Bareinlagen, Schatzbriefe und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating) sowie Barmittel von bis zu 20 % seines NIW. Der Teilfonds darf nur zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate wie Futures, Forwards, Optionen, Total Return Swaps und Credit Default Swaps einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 964,490 EUR -1,340 EUR · -0,14 % · unbekannt |