Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.12.2023 Ausschüttend | 0,270 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 0,605 EUR |
19.04.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR) | 14,28 % |
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR | 10,34 % |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C | 10,06 % |
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) | 9,03 % |
CPR OBLIG 6 MOIS - I C | 8,80 % |
CPR MONETAIRE ISR - Z | 7,14 % |
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I | 5,26 % |
A-I EUR CORP SRI-UCIT ETF MILAN | 5,06 % |
AM GLOBAL AGG SRI 1 5 UCI ETF DR HGD EUR | 5,02 % |
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028 | 4,94 % |
Summe: | 79,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel [einschließlich Wertpapiere der Kategorie 'Speculative Grade', d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody's) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Krite- rien als gleichwertig angesehen werden], Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 47,580 EUR +0,040 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 47,190 EUR -0,070 EUR · -0,15 % heute, 17:04:50 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 47,930 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 17:03:41 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 47,863 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:00 · 0 Stk. |