Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AMUNDI PL.-EMERGING GREEN ONE ACTIONS NOM.SEN.DL ACC.(INE)ON Fonds · WKN A2H48R · ISIN LU1688575437 | 3,71 % |
Star Ergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S Anleihe · WKN A19ZX4 · ISIN USG84393AC49 | 2,78 % |
VENA ENG.CA. 20/25 MTN Anleihe · WKN A28T8R · ISIN XS2122900330 | 2,71 % |
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31 | 2,66 % |
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282SF · ISIN XS2233188353 | 2,32 % |
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) Anleihe · WKN A3KV1A · ISIN AT0000A2STV4 | 2,08 % |
ENN Energy Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282H2 · ISIN USG3066LAF88 | 2,05 % |
Ungarn EO-Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28X86 · ISIN XS2181689659 | 1,94 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1833U · ISIN USA9890AAA81 | 1,93 % |
LG Chem Ltd. DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTNF · ISIN USY52758AF94 | 1,93 % |
Summe: | 24,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,84 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 4,50 % | 1,84 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,84 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,64 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus 'Emerging Markets Green Bonds', die auf USD oder andere OECD-Währungen lauten. 'Emerging Markets Green Bonds' sind Schuldverschreibungen und Instrumente, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in einem Schwellenland haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind und förderfähige Projekte finanzieren, die die Kriterien und Richtlinien der Green Bond Principles (wie von der ICMA veröffentlicht) erfüllen. Der Anlageverwalter ist zwar bestrebt, in Wertpapiere mit ESG-Rating zu investieren, es werden aber nicht alle Anlagen des Teilfonds ein ESG-Rating haben, und in jedem Fall werden solche Anlagen nicht mehr als 10 % des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann auch in Anleihen von Unternehmen, Regierungen oder Institutionen aus allen Ländern investieren, die auf andere Währungen lauten, und kann bis zu 80 % in Hochzinsanleihen investieren. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen investieren, in Geldmarktinstrumente, in Einlagen, Wandelanleihen bis zu 25 %, ABS und MBS bis zu 20 %, OGAW/OGA bis zu 10 %, notleidende Wertpapiere bis zu 10 % und bedingte Wandelanleihen bis zu 10 %. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Krediten) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,910 USD +0,010 USD · +0,02 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 42,333 EUR -0,121 EUR · -0,28 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |