Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

WKN: A3C5FJ
A3C5FJ

ISIN: LU2391858433
LU2391858433

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A3C5FJ
A3C5FJ

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2391858433
LU2391858433

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

43,780 EUR

-0,180 EUR-0,41 %

Geld

43,780 EUR

Brief

43,780 EUR

Fondsvolumen

733,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
SAGB 8.25% 3/32	2,81 %
MGS 3.757% 05/40 0519	2,67 %
CZGB 2.5% 8/28	2,60 %
CZGB 0.25% 2/27	2,12 %
MGS 3.844% 4/33	1,99 %
COLTES 7% 6/32	1,78 %
ROMGB 5% 02/29 10Y	1,75 %
COLTES 6% 4/28	1,75 %
BRAZIL NTN-F 10% 1/25	1,73 %
BRAZIL NTN-F 10% 01/27	1,73 %
Summe:	20,93 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2391858433 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	–
LU2070309708	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,86 %	nein	–
LU1880385817	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,86 %	nein	–
LU1880385908	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,86 %	nein	–
LU2070306274	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,01 %	nein	–
LU1880385494	CZK	Thesaurierend	4,50 %	1,76 %	nein	–
LU1882459511	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,76 %	nein	–
LU1882459602	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,76 %	nein	–
LU1882459784	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,76 %	nein	–
LU1882459867	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,76 %	nein	–
LU1882459941	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,76 %	nein	–
LU1882460014	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,76 %	nein	–
LU1882460287	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,61 %	nein	–
LU1882460105	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,61 %	nein	–
LU1882460444	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,71 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882460790	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882460527	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,71 %	nein	25.000,00 EUR
LU1880386112	EUR	Thesaurierend	–	2,36 %	nein	–
LU1880386039	EUR	Thesaurierend	–	2,36 %	nein	–
LU1880386203	USD	Thesaurierend	–	2,36 %	nein	–
LU1882460873	EUR	Thesaurierend	–	2,21 %	nein	–
LU1882460956	EUR	Ausschüttend	–	2,21 %	nein	–
LU1882461178	EUR	Ausschüttend	–	2,21 %	nein	–
LU1880386385	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU1880386468	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU1880386542	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	–
LU1998914300	EUR	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2297685658	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882461251	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882461335	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882461418	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2031984425	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882461509	USD	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1880386625	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1880387607	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1880387789	USD	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1895000252	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2428739804	EUR	Ausschüttend	–	0,63 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2176989957	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1882461681	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100.000,00 EUR
LU1882461764	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	100.000,00 EUR
LU2002720998	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100.000,00 EUR
LU1880387946	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	100.000,00 EUR
LU1880388084	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	100.000,00 EUR
LU1880388167	USD	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU1882461848	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	–
LU2259110026	GBP	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	–
LU1882461921	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	–
LU1880388910	USD	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	–
LU1882462069	USD	Ausschüttend	2,00 %	2,61 %	nein	–
LU1882462143	USD	Ausschüttend	2,00 %	2,60 %	nein	–
LU1882462226	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,61 %	nein	–
LU1882462499	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,61 %	nein	–
LU1998917238	USD	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2052288458	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	–
LU2052288532	EUR	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den seines Anlageuniversums an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Währungen von Schwellenländern lauten. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status aufweisen. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen.

Stammdaten zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
733,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	43,780 EUR -0,180 EUR · -0,41 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,41 %	43,780 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	43,780 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
8,21 %
3 Monate
6,33 %
1 Jahr
7,90 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,06 %
3 Monate
-4,88 %
1 Jahr
-9,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
45,30
3 Monate
45,69
1 Jahr
46,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
43,46
3 Monate
43,46
1 Jahr
41,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
44,57
3 Monate
44,97
1 Jahr
44,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,21 %	6,33 %	7,90 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,06 %	-4,88 %	-9,41 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	45,30	45,69	46,19	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	43,46	43,46	41,57	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	44,57	44,97	44,38	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,50 %
3 Monate
-8,53 %
1 Jahr
-18,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,50 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,77 %
2023
+10,54 %
2022
-14,00 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,41 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,42 %	-2,46 %	+0,46 %	–	–	–
Relativer Return	-3,50 %	-8,53 %	-18,30 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,50 %	-2,93 %	-1,67 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,77 %	+10,54 %	-14,00 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,43 %	+0,00 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,41 %	+0,00 %	–	–	–	–

Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Ratings zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Fondsstrategie zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Stammdaten zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - R11 EUR ACC H