Aktienfonds • Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika

AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

196,014 EUR
+0,188 EUR+0,10 %
Geld
196,014 EUR
Brief
196,014 EUR
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Fondsvolumen
40,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Laufende Kosten2,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.09.2024
Ausschüttend
1,830 USD
20.09.2023
Ausschüttend
2,570 USD
14.09.2021
Ausschüttend
0,340 USD
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
AL RAJHI BANK9,42 %
SAUDI NATIONAL BANK/THE5,85 %
EMAAR PROPERTIES PJSC4,69 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP3,90 %
ELM CO3,56 %
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP3,55 %
SAUDI TELECOM COMPANY3,30 %
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC3,21 %
ALDAR PROPERTIES PJSC2,77 %
ETIHAD ETISALAT CO2,64 %
Summe:42,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Afrika & Naher Osten
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD DIS

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements in P-Notes investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P Pan Arab Large Mid Cap Index verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SBI-Funds Management Ltd.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    40,39 Mio. USD34,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
22,82 %
3 Monate
15,79 %
1 Jahr
15,00 %
3 Jahre
13,76 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
15,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,65 %
3 Monate
-5,27 %
1 Jahr
-10,06 %
3 Jahre
-19,88 %
5 Jahre
-26,45 %
10 Jahre
-35,56 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
229,13
3 Monate
229,13
1 Jahr
229,13
3 Jahre
229,13
5 Jahre
245,08
10 Jahre
245,08
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
210,21
3 Monate
209,30
1 Jahr
199,73
3 Jahre
179,96
5 Jahre
132,87
10 Jahre
106,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
221,51
3 Monate
219,20
1 Jahr
214,38
3 Jahre
205,81
5 Jahre
196,76
10 Jahre
167,87
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität22,82 %15,79 %15,00 %13,76 %13,72 %15,68 %
Maximaler Verlust-4,65 %-5,27 %-10,06 %-19,88 %-26,45 %-35,56 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %66,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)229,13229,13229,13229,13245,08245,08
Tiefstkurs (in EUR)210,21209,30199,73179,96132,87106,98
Durchschnittspreis (in EUR)221,51219,20214,38205,81196,76167,87

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,90 %
3 Monate
+5,12 %
1 Jahr
+4,32 %
3 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+74,09 %
10 Jahre
+38,97 %
Relativer Return
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+2,75 %
1 Jahr
-1,85 %
3 Jahre
+1,81 %
5 Jahre
-1,38 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,70 %
2024
+13,77 %
2023
+5,30 %
2022
+1,07 %
2021
+41,94 %
2020
-10,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+9,26 %
2 Jahre
+11,03 %
3 Jahre
+14,20 %
4 Jahre
+31,03 %
5 Jahre
+78,07 %
10 Jahre
+39,02 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,90 %+5,12 %+4,32 %+1,01 %+74,09 %+38,97 %
Relativer Return+0,64 %+2,75 %-1,85 %+1,81 %-1,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,64 %+0,91 %-0,16 %+0,05 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,70 %+13,77 %+5,30 %+1,07 %+41,94 %-10,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,38 %+0,32 %+0,49 %+0,90 %+0,20 %
Excess Return+9,26 %+11,03 %+14,20 %+31,03 %+78,07 %+39,02 %

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD DIS