Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

1.579,639 EUR
-18,104 EUR-1,13 %
Geld
1.579,639 EUR
Brief
1.579,639 EUR
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Fondsvolumen
531,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.09.2025
Ausschüttend
55,760 USD
10.09.2024
Ausschüttend
62,740 USD
20.09.2023
Ausschüttend
87,900 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR9,15 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV5,72 %
BANCO BRADESCO SA4,80 %
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV4,76 %
AXIA ENERGIA SA3,66 %
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB3,34 %
ITAUSA SA3,30 %
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS2,84 %
VALE SA2,75 %
PRIO SA/BRAZIL2,73 %
Summe:43,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD DIS

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SBI-Funds Management Ltd.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    531,79 Mio. USD466,25 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
21,47 %
3 Monate
26,07 %
1 Jahr
20,94 %
3 Jahre
19,47 %
5 Jahre
21,59 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,84 %
3 Monate
-11,73 %
1 Jahr
-11,73 %
3 Jahre
-26,26 %
5 Jahre
-29,45 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.035,22
3 Monate
2.101,73
1 Jahr
2.101,73
3 Jahre
2.101,73
5 Jahre
2.101,73
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.855,30
3 Monate
1.799,29
1 Jahr
1.391,80
3 Jahre
1.096,59
5 Jahre
1.085,90
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.934,66
3 Monate
1.950,98
1 Jahr
1.687,71
3 Jahre
1.471,81
5 Jahre
1.389,60
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität21,47 %26,07 %20,94 %19,47 %21,59 %
Maximaler Verlust-8,84 %-11,73 %-11,73 %-26,26 %-29,45 %
Positive Monate66,67 %75,00 %61,11 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)2.035,222.101,732.101,732.101,732.101,73
Tiefstkurs (in EUR)1.855,301.799,291.391,801.096,591.085,90
Durchschnittspreis (in EUR)1.934,661.950,981.687,711.471,811.389,60

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,60 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
+32,91 %
3 Jahre
+43,18 %
5 Jahre
+63,48 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
+5,28 %
5 Jahre
+1,56 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+12,75 %
2025
+36,27 %
2024
-20,27 %
2023
+36,13 %
2022
+11,15 %
2021
-0,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,65 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+34,57 %
2 Jahre
+42,77 %
3 Jahre
+50,65 %
4 Jahre
+69,03 %
5 Jahre
+59,48 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,60 %-3,09 %+32,91 %+43,18 %+63,48 %
Relativer Return-0,56 %-0,54 %-1,53 %+5,28 %+1,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,56 %-0,18 %-0,13 %+0,14 %+0,03 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+12,75 %+36,27 %-20,27 %+36,13 %+11,15 %-0,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,65 %+0,94 %+0,72 %+0,68 %+0,46 %
Excess Return+34,57 %+42,77 %+50,65 %+69,03 %+59,48 %