Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS
- WKN
- A0DNS2
- ISIN
- LU0201602173
•
495,850 EUR
+8,329 EUR+1,71 %
Geld
495,320 EUR
30 Stk.
Brief
502,622 EUR
20 Stk.
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Fondsvolumen
627,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2026 Ausschüttend | 11,170 USD |
09.09.2025 Ausschüttend | 12,170 USD |
10.09.2024 Ausschüttend | 13,720 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR | 8,41 % |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 6,28 % |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 6,26 % |
| GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV | 5,04 % |
| BANCO BRADESCO SA | 4,92 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4,17 % |
| CREDICORP LTD | 3,75 % |
| EMBRAER SA | 3,44 % |
| ITAUSA SA | 2,99 % |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB | 2,75 % |
| Summe: | 48,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Stammdaten zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSBI-Funds Management Ltd.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen627,19 Mio. USD557,60 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,08 % | 17,55 % | 21,85 % | 19,54 % | 21,26 % | 25,27 % |
| Maximaler Verlust | -5,31 % | -5,31 % | -14,66 % | -26,76 % | -29,66 % | -53,36 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 55,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 589,08 | 589,08 | 609,43 | 609,43 | 609,43 | 609,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 546,99 | 534,64 | 425,36 | 318,77 | 312,42 | 217,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 568,75 | 556,87 | 532,24 | 441,57 | 412,49 | 395,63 |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,51 % | +6,11 % | +31,19 % | +46,73 % | +89,84 % | +110,63 % |
| Relativer Return | +1,33 % | +1,08 % | +0,31 % | -1,30 % | -0,43 % | +2,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | +0,36 % | +0,03 % | -0,04 % | -0,01 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +22,74 % | +34,98 % | -21,02 % | +35,09 % | +9,96 % | -0,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 | +1,04 | +0,67 | +0,91 | +0,63 | +0,28 |
| Excess Return | +23,79 % | +47,73 % | +47,11 % | +95,18 % | +85,80 % | +104,77 % |







