Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

•
495,850 EUR
+8,329 EUR+1,71 %
Geld
495,320 EUR
30 Stk.
Brief
502,622 EUR
20 Stk.
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Fondsvolumen
627,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Laufende Kosten2,08 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.09.2026
Ausschüttend
11,170 USD
09.09.2025
Ausschüttend
12,170 USD
10.09.2024
Ausschüttend
13,720 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
Targobank

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR8,41 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV6,28 %
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS6,26 %
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV5,04 %
BANCO BRADESCO SA4,92 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA4,17 %
CREDICORP LTD3,75 %
EMBRAER SA3,44 %
ITAUSA SA2,99 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB2,75 %
Summe:48,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SBI-Funds Management Ltd.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    627,19 Mio. USD557,60 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
18,08 %
3 Monate
17,55 %
1 Jahr
21,85 %
3 Jahre
19,54 %
5 Jahre
21,26 %
10 Jahre
25,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,31 %
3 Monate
-5,31 %
1 Jahr
-14,66 %
3 Jahre
-26,76 %
5 Jahre
-29,66 %
10 Jahre
-53,36 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
589,08
3 Monate
589,08
1 Jahr
609,43
3 Jahre
609,43
5 Jahre
609,43
10 Jahre
609,43
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
546,99
3 Monate
534,64
1 Jahr
425,36
3 Jahre
318,77
5 Jahre
312,42
10 Jahre
217,08
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
568,75
3 Monate
556,87
1 Jahr
532,24
3 Jahre
441,57
5 Jahre
412,49
10 Jahre
395,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,08 %17,55 %21,85 %19,54 %21,26 %25,27 %
Maximaler Verlust-5,31 %-5,31 %-14,66 %-26,76 %-29,66 %-53,36 %
Positive Monate–66,67 %58,33 %52,78 %55,00 %50,83 %
Höchstkurs (in EUR)589,08589,08609,43609,43609,43609,43
Tiefstkurs (in EUR)546,99534,64425,36318,77312,42217,08
Durchschnittspreis (in EUR)568,75556,87532,24441,57412,49395,63

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+6,11 %
1 Jahr
+31,19 %
3 Jahre
+46,73 %
5 Jahre
+89,84 %
10 Jahre
+110,63 %
Relativer Return
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-1,30 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
+2,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2026
+22,74 %
2025
+34,98 %
2024
-21,02 %
2023
+35,09 %
2022
+9,96 %
2021
-0,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,09
2 Jahre
+1,04
3 Jahre
+0,67
4 Jahre
+0,91
5 Jahre
+0,63
10 Jahre
+0,28
Excess Return
1 Jahr
+23,79 %
2 Jahre
+47,73 %
3 Jahre
+47,11 %
4 Jahre
+95,18 %
5 Jahre
+85,80 %
10 Jahre
+104,77 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,51 %+6,11 %+31,19 %+46,73 %+89,84 %+110,63 %
Relativer Return+1,33 %+1,08 %+0,31 %-1,30 %-0,43 %+2,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,33 %+0,36 %+0,03 %-0,04 %-0,01 %+0,02 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+22,74 %+34,98 %-21,02 %+35,09 %+9,96 %-0,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,09+1,04+0,67+0,91+0,63+0,28
Excess Return+23,79 %+47,73 %+47,11 %+95,18 %+85,80 %+104,77 %